Pengestrømsopgørelse (TTM)
P&H Tech Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.963 | -2.925 | -58 | -101 | 1.124 | 1.825 | 2.082 | 3.532 | 261 | 1.650 | 2.988 | 5.687 | 9.893 | 13.060 | 9.390 | 9.658 | 8.248 | 7.168 | 8.281 |
| Ændring (%) | 48,98 | -98,01 | 72,92 | -1.214,47 | 62,28 | 14,13 | 69,61 | -92,60 | 531,35 | 81,11 | 90,34 | 73,94 | 32,02 | -28,10 | 2,85 | -14,60 | -13,10 | 15,53 | |
| % af pengestrømmen | 236,09 | 718,50 | -5,67 | -2,63 | 7,70 | 59,92 | 63,95 | -439,72 | -1,65 | -37,65 | -60,85 | -153,07 | 341,99 | 434,85 | 708,66 | 469,77 | 2.083,36 | 2.169,09 | 799,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.663 | -6.021 | -7.700 | 1.943 | -8.189 | -20.444 | -19.414 | -22.886 | -14.988 | -5.312 | -7.657 | -8.510 | -573 | -8.706 | -6.576 | -3.680 | -7.108 | 574 | -101 |
| Ændring (%) | -21,43 | 27,88 | -125,24 | -521,41 | 149,64 | -5,04 | 17,89 | -34,51 | -64,56 | 44,16 | 11,13 | -93,26 | 1.418,66 | -24,46 | -44,05 | 93,16 | -108,07 | -117,53 | |
| % af pengestrømmen | 921,52 | 1.479,05 | -748,13 | 50,66 | -56,08 | -671,39 | -596,18 | 2.849,12 | 94,74 | 121,20 | 155,93 | 229,02 | -19,82 | -289,86 | -496,31 | -178,99 | -1.795,31 | 173,57 | -9,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.795 | 8.539 | 8.787 | 1.994 | 21.669 | 21.664 | 20.587 | 18.551 | -1.094 | -721 | -242 | -893 | -6.427 | -1.351 | -1.489 | -3.922 | -744 | -7.411 | -7.145 |
| Ændring (%) | -2,91 | 2,91 | -77,31 | 986,81 | -0,02 | -4,97 | -9,89 | -105,90 | -34,08 | -66,49 | 269,84 | 619,39 | -78,98 | 10,19 | 163,48 | -81,02 | 895,43 | -3,58 | |
| % af pengestrømmen | -1.057,61 | -2.097,55 | 853,80 | 51,97 | 148,38 | 711,47 | 632,23 | -2.309,40 | 6,91 | 16,45 | 4,92 | 24,04 | -222,18 | -44,99 | -112,35 | -190,79 | -188,05 | -2.242,66 | -690,13 |
| Cash Flow | -832 | -407 | 1.029 | 3.836 | 14.604 | 3.045 | 3.256 | -803 | -15.820 | -4.383 | -4.911 | -3.716 | 2.893 | 3.003 | 1.325 | 2.056 | 396 | 330 | 1.035 |
| Ændring (%) | -51,05 | -352,82 | 272,75 | 280,68 | -79,15 | 6,94 | -124,67 | 1.869,41 | -72,30 | 12,05 | -24,34 | -177,85 | 3,83 | -55,88 | 55,15 | -80,74 | -16,53 | 213,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
