Pengestrømsopgørelse (TTM)
HLscience Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.591 | 10.559 | 4.883 | 6.716 | 4.810 | 3.955 | 4.867 | -1.445 | -2.020 | -1.955 | -3.026 | -4.419 | -5.321 | -3.590 | -4.327 | -4.101 | -5.050 | -7.047 |
| Ændring (%) | -22,31 | -53,76 | 37,54 | -28,37 | -17,79 | 23,08 | -129,70 | 39,73 | -3,19 | 54,79 | 46,02 | 20,40 | -32,54 | 20,54 | -5,22 | 23,15 | 39,53 | |
| % af pengestrømmen | -137,78 | -171,00 | -408,56 | -365,16 | -287,28 | 605,69 | -86,63 | 28,29 | 608,75 | 150,06 | 408,44 | 978,79 | 173,20 | -25,80 | -52,16 | -166,63 | -287,62 | 48,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21.507 | -14.627 | -3.956 | -6.406 | -4.202 | 1.347 | -5.362 | -644 | 4.667 | 933 | 1.649 | 3.351 | 1.681 | 17.067 | 12.633 | 6.982 | 7.237 | -6.968 |
| Ændring (%) | -31,99 | -72,95 | 61,92 | -34,41 | -132,07 | -497,94 | -87,99 | -824,86 | -80,00 | 76,69 | 103,17 | -49,82 | 915,11 | -25,98 | -44,74 | 3,65 | -196,29 | |
| % af pengestrømmen | 218,02 | 236,88 | 331,02 | 348,31 | 250,93 | 206,38 | 95,44 | 12,60 | -1.406,79 | -71,64 | -222,58 | -742,17 | -54,73 | 122,65 | 152,29 | 283,66 | 412,13 | 48,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.949 | -2.107 | -2.122 | -2.149 | -2.287 | -4.649 | -5.123 | -3.020 | -2.976 | -280 | 637 | 618 | 570 | 431 | -18 | -403 | -435 | -446 |
| Ændring (%) | 8,12 | 0,71 | 1,29 | 6,41 | 103,29 | 10,20 | -41,06 | -1,46 | -90,58 | -327,44 | -3,04 | -7,77 | -24,36 | -104,18 | 2.140,67 | 7,93 | 2,54 | |
| % af pengestrømmen | 19,75 | 34,12 | 177,53 | 116,85 | 136,58 | -712,07 | 91,19 | 59,11 | 896,90 | 21,50 | -86,00 | -136,84 | -18,55 | 3,10 | -0,22 | -16,39 | -24,79 | 3,09 |
| Cash Flow | -9.864 | -6.175 | -1.195 | -1.839 | -1.674 | 653 | -5.618 | -5.109 | -332 | -1.303 | -741 | -451 | -3.072 | 13.915 | 8.296 | 2.461 | 1.756 | -14.454 |
| Ændring (%) | -37,40 | -80,64 | 53,89 | -8,96 | -138,99 | -960,52 | -9,06 | -93,51 | 292,73 | -43,13 | -39,07 | 580,43 | -552,97 | -40,39 | -70,33 | -28,66 | -923,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
