Pengestrømsopgørelse (TTM)
NDFOS Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -612 | -24.204 | -211 | -13.078 | -15.438 | -11.333 | -12.444 | 5.357 | 10.161 | -4.259 | -4.448 | -8.916 | -5.720 | 1.289 | 10.431 | 11.323 | 17.510 | 15.000 | 7.350 |
| Ændring (%) | 3.853,88 | -99,13 | 6.095,18 | 18,04 | -26,59 | 9,80 | -143,05 | 89,68 | -141,91 | 4,45 | 100,44 | -35,84 | -122,54 | 709,20 | 8,55 | 54,64 | -14,34 | -51,00 | |
| % af pengestrømmen | -4,85 | -306,60 | -0,61 | 68,38 | -230,50 | -308,84 | 20,67 | -31,05 | -38,48 | 16,43 | 57,44 | 125,16 | -84,77 | 23,92 | 167,66 | 107,30 | 259,38 | 149,26 | 338,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 11.776 | 30.904 | 12.150 | -26.629 | -12.549 | -15.493 | -49.169 | -22.494 | -12.183 | -1.378 | 9.616 | 14.604 | 17.133 | 8.751 | 260 | 2.391 | -9.112 | -3.535 | -3.593 |
| Ændring (%) | 162,43 | -60,69 | -319,18 | -52,88 | 23,46 | 217,36 | -54,25 | -45,84 | -88,69 | -797,86 | 51,88 | 17,32 | -48,92 | -97,03 | 818,62 | -481,12 | -61,21 | 1,66 | |
| % af pengestrømmen | 93,21 | 391,47 | 35,22 | 139,23 | -187,36 | -422,21 | 81,68 | 130,40 | 46,13 | 5,32 | -124,18 | -205,02 | 253,92 | 162,35 | 4,18 | 22,66 | -134,97 | -35,17 | -165,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 840 | 581 | 5.198 | 3.152 | 17.055 | 13.056 | 1.403 | -140 | -24.196 | -20.245 | -12.906 | -12.751 | -4.605 | -4.609 | -4.548 | -3.194 | -1.436 | -1.456 | -1.461 |
| Ændring (%) | -30,81 | 794,85 | -39,37 | 441,16 | -23,45 | -89,25 | -109,98 | 17.176,71 | -16,33 | -36,25 | -1,20 | -63,88 | 0,07 | -1,31 | -29,76 | -55,06 | 1,41 | 0,37 | |
| % af pengestrømmen | 6,65 | 7,36 | 15,07 | -16,48 | 254,65 | 355,80 | -2,33 | 0,81 | 91,62 | 78,10 | 166,68 | 179,01 | -68,26 | -85,51 | -73,10 | -30,27 | -21,27 | -14,49 | -67,28 |
| Cash Flow | 12.634 | 7.894 | 34.502 | -19.127 | 6.698 | 3.670 | -60.200 | -17.250 | -26.409 | -25.923 | -7.743 | -7.123 | 6.747 | 5.390 | 6.222 | 10.552 | 6.751 | 10.049 | 2.172 |
| Ændring (%) | -37,51 | 337,04 | -155,44 | -135,02 | -45,21 | -1.740,54 | -71,34 | 53,09 | -1,84 | -70,13 | -8,01 | -194,72 | -20,12 | 15,43 | 69,61 | -36,03 | 48,86 | -78,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
