Pengestrømsopgørelse (TTM)
CLIO Cosmetics Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 38.588 | 38.046 | 51.952 | 47.579 | 32.940 | 36.732 | 28.205 | 22.356 | 29.877 | 29.842 | 35.725 | 45.288 | 32.625 | 35.776 | 17.306 | 16.488 | 16.578 | 4.700 | 13.245 | 22.528 |
| Ændring (%) | -1,41 | 36,55 | -8,42 | -30,77 | 11,51 | -23,21 | -20,74 | 33,64 | -0,12 | 19,72 | 26,77 | -27,96 | 9,66 | -51,63 | -4,73 | 0,54 | -71,65 | 181,79 | 70,08 | |
| % af pengestrømmen | 154,90 | 303,87 | -1.115,32 | -199,82 | -119,97 | -365,59 | 157,32 | 80,47 | 67,85 | 57,94 | -1.454,90 | -5.304,87 | 101,12 | 138,25 | 24,97 | 20,93 | 94,95 | 38,15 | -115,29 | -605,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.593 | -16.270 | -50.573 | -65.475 | -54.126 | -40.565 | -1.611 | 16.539 | 23.109 | 29.398 | -33.208 | -44.018 | 8.173 | -668 | 60.256 | 70.721 | 10.470 | 16.086 | -14.996 | -25.417 |
| Ændring (%) | 527,52 | 210,84 | 29,47 | -17,33 | -25,05 | -96,03 | -1.126,70 | 39,73 | 27,21 | -212,96 | 32,55 | -118,57 | -108,17 | -9.125,67 | 17,37 | -85,20 | 53,64 | -193,23 | 69,49 | |
| % af pengestrømmen | -10,41 | -129,94 | 1.085,72 | 274,98 | 197,13 | 403,74 | -8,99 | 59,54 | 52,48 | 57,08 | 1.352,39 | 5.156,01 | 25,33 | -2,58 | 86,95 | 89,77 | 59,97 | 130,54 | 130,54 | 682,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10.366 | -7.907 | -6.036 | -5.180 | -5.015 | -4.704 | -6.381 | -9.584 | -7.197 | -6.523 | -4.332 | -571 | -7.922 | -8.699 | -8.983 | -9.658 | -9.618 | -9.341 | -9.198 | -613 |
| Ændring (%) | -23,72 | -23,67 | -14,19 | -3,18 | -6,19 | 35,63 | 50,21 | -24,91 | -9,36 | -33,60 | -86,82 | 1.287,39 | 9,81 | 3,27 | 7,51 | -0,42 | -2,88 | -1,53 | -93,33 | |
| % af pengestrømmen | -41,61 | -63,16 | 129,58 | 21,75 | 18,26 | 46,82 | -35,59 | -34,50 | -16,34 | -12,66 | 176,41 | 66,88 | -24,55 | -33,61 | -12,96 | -12,26 | -55,09 | -75,81 | 80,07 | 16,47 |
| Cash Flow | 24.912 | 12.521 | -4.658 | -23.811 | -27.457 | -10.047 | 17.928 | 27.780 | 44.035 | 51.507 | -2.456 | -854 | 32.262 | 25.878 | 69.299 | 78.779 | 17.459 | 12.322 | -11.488 | -3.724 |
| Ændring (%) | -49,74 | -137,20 | 411,19 | 15,31 | -63,41 | -278,44 | 54,95 | 58,51 | 16,97 | -104,77 | -65,23 | -3.879,06 | -19,79 | 167,79 | 13,68 | -77,84 | -29,42 | -193,23 | -67,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
