Pengestrømsopgørelse (TTM)
ST Pharm Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | 489 | 7.270 | 14.203 | 6.557 | 1.971 | 7.031 | 31.641 | 24.400 | 7.917 | 1.298 | 8.854 | 22.468 | 53.124 | 109.451 | 89.487 | 70.627 | 90.880 | 13.989 |
| Ændring (%) | -13.302,71 | 1.387,88 | 95,37 | -53,83 | -69,94 | 256,72 | 350,02 | -22,88 | -67,55 | -83,60 | 581,89 | 153,77 | 136,45 | 106,03 | -18,24 | -21,08 | 28,68 | -84,61 | |
| % af pengestrømmen | -0,10 | 3,52 | 1.257,37 | 108,21 | -363,59 | -7,01 | 63,93 | 230,64 | 274,76 | 104,04 | -1.249,53 | 33,40 | -467,29 | 272,56 | 822,45 | -193,07 | 580,17 | 2.755,52 | -42,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -112.527 | -105.190 | -8.034 | -2.707 | -17.084 | -36.376 | -5.724 | -36.212 | -14.090 | -87.030 | -82.388 | -52.766 | -106.297 | -22.023 | -86.543 | -125.965 | -39.774 | -69.914 | -26.326 |
| Ændring (%) | -6,52 | -92,36 | -66,31 | 531,17 | 112,93 | -84,26 | 532,61 | -61,09 | 517,67 | -5,33 | -35,95 | 101,45 | -79,28 | 292,97 | 45,55 | -68,42 | 75,78 | -62,35 | |
| % af pengestrømmen | -3.130,02 | -757,79 | -1.389,45 | -20,62 | 947,28 | 129,32 | -52,05 | -263,96 | -158,66 | -1.143,65 | 79.288,39 | -199,04 | 2.210,77 | -112,99 | -650,31 | 271,77 | -326,72 | -2.119,82 | 80,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 115.817 | 116.890 | -116 | 31 | 6.841 | 5.280 | 10.808 | 19.147 | 609 | 88.903 | 81.401 | 70.030 | 79.106 | -10.923 | -10.954 | -10.004 | -18.809 | -19.717 | -20.083 |
| Ændring (%) | 0,93 | -100,10 | -126,43 | 22.288,16 | -22,82 | 104,70 | 77,15 | -96,82 | 14.504,85 | -8,44 | -13,97 | 12,96 | -113,81 | 0,28 | -8,67 | 88,01 | 4,83 | 1,86 | |
| % af pengestrømmen | 3.221,54 | 842,08 | -19,99 | 0,23 | -379,32 | -18,77 | 98,28 | 139,56 | 6,85 | 1.168,26 | -78.338,69 | 264,16 | -1.645,24 | -56,04 | -82,31 | 21,58 | -154,51 | -597,81 | 61,12 |
| Cash Flow | 3.595 | 13.881 | 578 | 13.126 | -1.803 | -28.128 | 10.998 | 13.719 | 8.880 | 7.610 | -104 | 26.511 | -4.808 | 19.491 | 13.308 | -46.351 | 12.174 | 3.298 | -32.859 |
| Ændring (%) | 286,12 | -95,83 | 2.170,20 | -113,74 | 1.459,66 | -139,10 | 24,74 | -35,27 | -14,31 | -101,37 | -25.613,41 | -118,14 | -505,37 | -31,72 | -448,29 | -126,26 | -72,91 | -1.096,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
