Pengestrømsopgørelse (TTM)
Suprema Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.697 | 17.912 | 17.714 | 18.301 | 20.677 | 20.129 | 18.866 | 17.384 | 17.229 | 16.145 | 23.413 | 27.303 | 27.791 | 31.304 | 34.223 | 31.006 | 28.743 | 37.628 | 37.328 |
| Ændring (%) | 7,28 | -1,10 | 3,31 | 12,98 | -2,65 | -6,28 | -7,85 | -0,90 | -6,29 | 45,02 | 16,61 | 1,79 | 12,64 | 9,33 | -9,40 | -7,30 | 30,91 | -0,80 | |
| % af pengestrømmen | -720,11 | 368,73 | 1.440,86 | -273,67 | 313,66 | 649,51 | 2.424,14 | 381,80 | -4.898,28 | -365,88 | 302,93 | 299,48 | 486,15 | 339,87 | 916,04 | -287,35 | -3.246,74 | 285,05 | 674,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17.177 | -10.751 | -13.087 | -19.802 | -8.891 | -13.202 | -15.083 | -11.966 | -16.549 | -18.340 | -14.237 | -16.656 | -20.928 | -21.506 | -31.207 | -41.961 | -31.167 | -26.462 | -33.079 |
| Ændring (%) | -37,41 | 21,73 | 51,31 | -55,10 | 48,49 | 14,25 | -20,67 | 38,30 | 10,82 | -22,37 | 16,99 | 25,65 | 2,76 | 45,11 | 34,46 | -25,72 | -15,10 | 25,00 | |
| % af pengestrømmen | 740,79 | -221,31 | -1.064,48 | 296,13 | -134,87 | -425,98 | -1.938,10 | -262,80 | 4.705,18 | 415,64 | -184,21 | -182,70 | -366,10 | -233,49 | -835,31 | 388,87 | 3.520,63 | -200,46 | -597,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -151 | -739 | -2.801 | -4.578 | -5.089 | -4.521 | -2.503 | -926 | -670 | -1.297 | -1.286 | -1.165 | -858 | -205 | -172 | -186 | 1.472 | 1.455 | 1.225 |
| Ændring (%) | 390,93 | 278,80 | 63,45 | 11,17 | -11,17 | -44,64 | -63,00 | -27,65 | 93,68 | -0,87 | -9,39 | -26,39 | -76,10 | -16,11 | 7,89 | -893,56 | -1,21 | -15,76 | |
| % af pengestrømmen | 6,50 | -15,22 | -227,82 | 68,46 | -77,20 | -145,86 | -321,57 | -20,34 | 190,46 | 29,40 | -16,64 | -12,78 | -15,01 | -2,23 | -4,60 | 1,72 | -166,32 | 11,02 | 22,13 |
| Cash Flow | -2.319 | 4.858 | 1.229 | -6.687 | 6.592 | 3.099 | 778 | 4.553 | -352 | -4.413 | 7.729 | 9.117 | 5.717 | 9.210 | 3.736 | -10.790 | -885 | 13.201 | 5.537 |
| Ændring (%) | -309,50 | -74,69 | -643,93 | -198,58 | -52,99 | -74,89 | 485,05 | -107,72 | 1.154,54 | -275,16 | 17,96 | -37,30 | 61,12 | -59,44 | -388,82 | -91,80 | -1.591,11 | -58,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
