Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hecto Financial Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29.621 | 23.192 | 6.173 | 12.680 | 52.368 | 49.247 | 54.341 | 75.776 | 371 | -19 | -9.362 | -27.763 | 26.884 | 37.420 | 56.005 | 50.707 | 64.482 | 81.881 | 73.757 |
| Ændring (%) | -21,70 | -73,38 | 105,39 | 313,01 | -5,96 | 10,34 | 39,45 | -99,51 | -105,03 | 50.109,26 | 196,55 | -196,83 | 39,19 | 49,67 | -9,46 | 27,16 | 26,98 | -9,92 | |
| % af pengestrømmen | 131,54 | 123,17 | -312,12 | 1.668,16 | 120,00 | 163,20 | 184,99 | 167,30 | -2,50 | 0,11 | 81,97 | 110,32 | 465,66 | 113,95 | 92,85 | 96,60 | 98,48 | 102,81 | 98,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4.184 | 2.369 | -4.203 | -7.967 | -6.766 | -16.788 | -21.749 | -22.052 | -4.809 | -1.766 | 15.628 | 15.501 | -9.061 | 3.180 | -199 | -2.414 | -3.037 | -5.935 | -10.476 |
| Ændring (%) | -43,38 | -277,39 | 89,58 | -15,07 | 148,11 | 29,55 | 1,39 | -78,19 | -63,28 | -984,93 | -0,81 | -158,46 | -135,10 | -106,24 | 1.115,60 | 25,79 | 95,46 | 76,50 | |
| % af pengestrømmen | 18,58 | 12,58 | 212,47 | -1.048,18 | -15,50 | -55,63 | -74,04 | -48,69 | 32,37 | 10,12 | -136,83 | -61,59 | -156,95 | 9,68 | -0,33 | -4,60 | -4,64 | -7,45 | -14,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.733 | -5.178 | -2.395 | -2.399 | -1.960 | -2.287 | -3.224 | -8.451 | -10.430 | -15.681 | -17.693 | -12.897 | -12.051 | -7.759 | 4.510 | 4.195 | 4.028 | 3.705 | 11.386 |
| Ændring (%) | -46,80 | -53,75 | 0,14 | -18,27 | 16,64 | 41,01 | 162,11 | 23,42 | 50,35 | 12,83 | -27,11 | -6,56 | -35,61 | -158,13 | -7,00 | -3,98 | -8,01 | 207,30 | |
| % af pengestrømmen | -43,22 | -27,50 | 121,09 | -315,56 | -4,49 | -7,58 | -10,98 | -18,66 | 70,20 | 89,86 | 154,92 | 51,25 | -208,74 | -23,63 | 7,48 | 7,99 | 6,15 | 4,65 | 15,26 |
| Cash Flow | 22.518 | 18.829 | -1.978 | 760 | 43.641 | 30.176 | 29.376 | 45.293 | -14.857 | -17.451 | -11.421 | -25.166 | 5.773 | 32.838 | 60.321 | 52.494 | 65.474 | 79.642 | 74.630 |
| Ændring (%) | -16,38 | -110,50 | -138,43 | 5.641,54 | -30,85 | -2,65 | 54,19 | -132,80 | 17,46 | -34,55 | 120,35 | -122,94 | 468,79 | 83,69 | -12,98 | 24,73 | 21,64 | -6,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
