Pengestrømsopgørelse (TTM)
STraffic Co,. Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20.079 | -1.086 | -6.090 | 6.914 | 4.084 | 11.915 | 5.316 | -24.908 | -23.028 | -87 | 374 | 27.617 | 27.128 | 3.141 | 14.190 | 11.111 | 7.990 | 10.487 | 4.042 |
| Ændring (%) | -105,41 | 460,75 | -213,53 | -40,93 | 191,77 | -55,38 | -568,53 | -7,55 | -99,62 | -530,41 | 7.288,96 | -1,77 | -88,42 | 351,77 | -21,70 | -28,09 | 31,25 | -61,46 | |
| % af pengestrømmen | 60,50 | -8,90 | -69,26 | 43,06 | -31,24 | -71,54 | -43,13 | 145,94 | 433,20 | -3,20 | 395,12 | 2.224,53 | -31.929,94 | 79,95 | 263,74 | 196,94 | 74,90 | 126,13 | -83,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.871 | -5.716 | -6.974 | -10.185 | -21.688 | -28.386 | -4.329 | 18.779 | 31.997 | 7.357 | 1.609 | -23.368 | -26.052 | 2.827 | -6.269 | -3.885 | -1.746 | -968 | -7.339 |
| Ændring (%) | 17,36 | 22,00 | 46,04 | 112,95 | 30,88 | -84,75 | -533,84 | 70,39 | -77,01 | -78,13 | -1.552,21 | 11,48 | -110,85 | -321,76 | -38,04 | -55,07 | -44,53 | 657,93 | |
| % af pengestrømmen | -14,68 | -46,82 | -79,31 | -63,43 | 165,92 | 170,43 | 35,12 | -110,03 | -601,92 | 271,17 | 1.701,13 | -1.882,31 | 30.663,51 | 71,96 | -116,53 | -68,85 | -16,36 | -11,65 | 151,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17.663 | 18.839 | 21.860 | 19.473 | 4.701 | -775 | -13.723 | -11.361 | -14.559 | -4.379 | -1.900 | -3.054 | -1.145 | -2.018 | -2.704 | -1.671 | 4.658 | -1.083 | -1.285 |
| Ændring (%) | 6,66 | 16,04 | -10,92 | -75,86 | -116,48 | 1.671,35 | -17,22 | 28,15 | -69,92 | -56,61 | 60,73 | -62,50 | 76,20 | 34,01 | -38,22 | -378,76 | -123,26 | 18,62 | |
| % af pengestrømmen | 53,22 | 154,31 | 248,60 | 121,28 | -35,97 | 4,65 | 111,34 | 66,56 | 273,88 | -161,42 | -2.008,82 | -246,01 | 1.348,03 | -51,37 | -50,27 | -29,62 | 43,67 | -13,03 | 26,53 |
| Cash Flow | 33.191 | 12.208 | 8.793 | 16.056 | -13.071 | -16.655 | -12.326 | -17.067 | -5.316 | 2.713 | 95 | 1.241 | -85 | 3.929 | 5.380 | 5.642 | 10.667 | 8.315 | -4.844 |
| Ændring (%) | -63,22 | -27,97 | 82,60 | -181,41 | 27,42 | -25,99 | 38,47 | -68,85 | -151,04 | -96,51 | 1.212,42 | -106,84 | -4.723,97 | 36,95 | 4,86 | 89,06 | -22,05 | -158,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
