Pengestrømsopgørelse (TTM)
Itcenpns Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.576 | 192 | -2.090 | -4.023 | -2.151 | 11.462 |
| Ændring (%) | -107,44 | -1.190,05 | 92,47 | -46,53 | -632,86 | |
| % af pengestrømmen | 897,43 | -7,97 | -34,30 | -422,56 | -89,49 | 65,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.242 | -10.213 | -7.472 | -14.885 | -14.648 | -2.655 |
| Ændring (%) | 140,78 | -26,84 | 99,21 | -1,59 | -81,87 | |
| % af pengestrømmen | 1.477,76 | 424,61 | -122,63 | -1.563,54 | -609,39 | -15,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.531 | 7.616 | 15.642 | 19.876 | 19.203 | 8.787 |
| Ændring (%) | 16,62 | 105,39 | 27,07 | -3,39 | -54,24 | |
| % af pengestrømmen | -2.275,18 | -316,64 | 256,72 | 2.087,83 | 798,88 | 49,94 |
| Cash Flow | -287 | -2.405 | 6.093 | 952 | 2.404 | 17.594 |
| Ændring (%) | 737,97 | -353,32 | -84,38 | 152,49 | 631,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
