Pengestrømsopgørelse (TTM)
Echomarketing Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 43.361 | 51.057 | 55.792 | 37.927 | 26.835 | 42.413 | 39.480 | 51.115 | 64.881 | 48.172 | 56.963 | 40.063 | 20.817 | 35.538 | 25.664 | 18.524 | 40.731 | 17.338 | 22.418 | 38.911 |
| Ændring (%) | 17,75 | 9,27 | -32,02 | -29,24 | 58,05 | -6,92 | 29,47 | 26,93 | -25,75 | 18,25 | -29,67 | -48,04 | 70,72 | -27,79 | -27,82 | 119,88 | -57,43 | 29,30 | 73,57 | |
| % af pengestrømmen | 121,53 | 2.874,30 | 302,42 | 149,65 | 181,50 | 105,21 | 136,74 | 1.670,77 | 512,56 | 4.298,80 | 396,83 | -2.024,42 | -124,60 | -214,72 | -100,23 | -155,11 | 271,35 | 69,06 | 76,83 | 86,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7.503 | -27.385 | -14.309 | 19.256 | 14.791 | 20.070 | 13.167 | -33.157 | -37.355 | -34.832 | -28.964 | -24.910 | -19.854 | -33.959 | -36.161 | -7.958 | -6.959 | 22.890 | 21.468 | 27.040 |
| Ændring (%) | -465,00 | -47,75 | -234,57 | -23,19 | 35,70 | -34,40 | -351,82 | 12,66 | -6,75 | -16,85 | -14,00 | -20,30 | 71,04 | 6,48 | -77,99 | -12,56 | -428,93 | -6,21 | 25,95 | |
| % af pengestrømmen | 21,03 | -1.541,65 | -77,56 | 75,98 | 100,04 | 49,79 | 45,60 | -1.083,77 | -295,11 | -3.108,38 | -201,78 | 1.258,71 | 118,83 | 205,17 | 141,22 | 66,64 | -46,36 | 91,17 | 73,57 | 60,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15.148 | -21.886 | -22.592 | -31.581 | -27.795 | -23.593 | -24.919 | -16.418 | -17.267 | -12.581 | -14.379 | -16.639 | -15.691 | -17.813 | -14.513 | -23.663 | -19.616 | -17.596 | -16.953 | -21.032 |
| Ændring (%) | 44,48 | 3,23 | 39,79 | -11,99 | -15,12 | 5,62 | -34,11 | 5,17 | -27,14 | 14,29 | 15,72 | -5,70 | 13,52 | -18,53 | 63,05 | -17,10 | -10,30 | -3,66 | 24,06 | |
| % af pengestrømmen | -42,45 | -1.232,10 | -122,46 | -124,61 | -187,99 | -58,53 | -86,31 | -536,65 | -136,41 | -1.122,74 | -100,17 | 840,81 | 93,92 | 107,62 | 56,68 | 198,14 | -130,68 | -70,08 | -58,10 | -46,74 |
| Cash Flow | 35.680 | 1.776 | 18.449 | 25.343 | 14.785 | 40.312 | 28.873 | 3.059 | 12.658 | 1.121 | 14.354 | -1.979 | -16.707 | -16.551 | -25.605 | -11.942 | 15.010 | 25.108 | 29.180 | 45.000 |
| Ændring (%) | -95,02 | 938,60 | 37,37 | -41,66 | 172,65 | -28,38 | -89,40 | 313,75 | -91,15 | 1.180,97 | -113,79 | 744,23 | -0,93 | 54,70 | -53,36 | -225,69 | 67,27 | 16,22 | 54,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
