Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gencurix Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6.969 | -7.937 | -8.366 | -9.074 | -10.053 | -10.700 | -10.452 | -11.079 | -10.712 | -10.262 | -10.877 | -10.278 | -9.258 | -8.281 |
| Ændring (%) | 13,89 | 5,40 | 8,46 | 10,79 | 6,43 | -2,31 | 6,00 | -3,31 | -4,20 | 5,99 | -5,51 | -9,92 | -10,56 | |
| % af pengestrømmen | -49,30 | -55,41 | -132,04 | -163,69 | 50,21 | 67,27 | 171,19 | 153,07 | 262,98 | 227,59 | 371,42 | 953,46 | 283,47 | 206,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.644 | -1.790 | -11.106 | -11.080 | -16.532 | -12.470 | -3.175 | -3.637 | -5.141 | -7.106 | -6.718 | -8.648 | 6.263 | 4.191 |
| Ændring (%) | -68,28 | 520,42 | -0,23 | 49,20 | -24,57 | -74,54 | 14,55 | 41,36 | 38,23 | -5,47 | 28,73 | -172,42 | -33,08 | |
| % af pengestrømmen | -39,93 | -12,49 | -175,27 | -199,88 | 82,58 | 78,40 | 52,00 | 50,25 | 126,21 | 157,60 | 229,39 | 802,25 | -191,75 | -104,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 26.759 | 25.837 | 25.765 | 25.654 | 6.462 | 7.086 | 7.481 | 7.450 | 11.807 | 12.974 | 14.651 | 17.842 | -275 | 93 |
| Ændring (%) | -3,44 | -0,28 | -0,43 | -74,81 | 9,67 | 5,57 | -0,42 | 58,48 | 9,88 | 12,93 | 21,78 | -101,54 | -133,92 | |
| % af pengestrømmen | 189,31 | 180,35 | 406,63 | 462,80 | -32,28 | -44,55 | -122,53 | -102,93 | -289,85 | -287,72 | -500,28 | -1.655,15 | 8,42 | -2,33 |
| Cash Flow | 14.135 | 14.326 | 6.336 | 5.543 | -20.020 | -15.905 | -6.106 | -7.238 | -4.073 | -4.509 | -2.928 | -1.078 | -3.266 | -4.002 |
| Ændring (%) | 1,35 | -55,77 | -12,51 | -461,16 | -20,55 | -61,61 | 18,54 | -43,72 | 10,70 | -35,05 | -63,19 | 202,99 | 22,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
