Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rayence Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21.172 | 23.254 | 16.528 | 23.615 | 18.022 | 20.939 | 15.534 | 12.832 | 19.084 | 16.607 | 25.073 | 28.279 | 23.519 | 25.820 | 26.687 | 27.730 | 28.291 | 24.839 | 18.455 | 16.293 |
| Ændring (%) | 9,83 | -28,93 | 42,88 | -23,68 | 16,19 | -25,81 | -17,39 | 48,72 | -12,98 | 50,97 | 12,79 | -16,83 | 9,78 | 3,36 | 3,91 | 2,02 | -12,20 | -25,70 | -11,71 | |
| % af pengestrømmen | 155,58 | 155,24 | 148,55 | 128,72 | 216,68 | -929,09 | -196,27 | -181,32 | 580,55 | 127,46 | 138,82 | 144,22 | 180,49 | 2.796,65 | 13.984,98 | -272,94 | -383,34 | 2.870,81 | -250,96 | 938,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.297 | -4.564 | -1.611 | -1.956 | -6.789 | -20.280 | -20.359 | -16.366 | -11.386 | 1.182 | -3.008 | -3.239 | -5.860 | -20.933 | -22.074 | -21.240 | -18.687 | -8.324 | -10.131 | -12.332 |
| Ændring (%) | -50,91 | -64,70 | 21,42 | 247,12 | 198,70 | 0,39 | -19,61 | -30,43 | -110,38 | -354,44 | 7,67 | 80,93 | 257,21 | 5,45 | -3,78 | -12,02 | -55,45 | 21,70 | 21,73 | |
| % af pengestrømmen | -68,32 | -30,47 | -14,48 | -10,66 | -81,63 | 899,84 | 257,23 | 231,26 | -346,38 | 9,07 | -16,66 | -16,52 | -44,97 | -2.267,26 | -11.567,21 | 209,06 | 253,20 | -962,06 | 137,77 | -710,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.436 | -3.879 | -3.804 | -3.153 | -3.005 | -2.389 | -2.488 | -2.982 | -2.923 | -3.624 | -3.652 | -4.373 | -4.278 | -3.691 | -3.757 | -17.352 | -17.417 | -17.262 | -17.293 | -2.815 |
| Ændring (%) | -370,16 | -1,94 | -17,13 | -4,69 | -20,50 | 4,16 | 19,86 | -1,97 | 23,98 | 0,76 | 19,75 | -2,18 | -13,71 | 1,77 | 361,87 | 0,38 | -0,89 | 0,18 | -83,72 | |
| % af pengestrømmen | 10,55 | -25,90 | -34,19 | -17,18 | -36,13 | 105,99 | 31,44 | 42,14 | -88,93 | -27,82 | -20,22 | -22,30 | -32,83 | -399,83 | -1.968,69 | 170,79 | 236,00 | -1.995,02 | 235,16 | -162,21 |
| Cash Flow | 13.609 | 14.979 | 11.126 | 18.345 | 8.317 | -2.254 | -7.915 | -7.077 | 3.287 | 13.030 | 18.061 | 19.609 | 13.030 | 923 | 191 | -10.160 | -7.380 | 865 | -7.354 | 1.736 |
| Ændring (%) | 10,07 | -25,73 | 64,89 | -54,66 | -127,10 | 251,18 | -10,59 | -146,45 | 296,38 | 38,61 | 8,57 | -33,55 | -92,91 | -79,33 | -5.424,01 | -27,36 | -111,72 | -949,88 | -123,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
