Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ray Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.267 | 15.001 | 11.172 | 10.660 | 8.764 | -4.501 | -8.231 | -10.358 | -19.720 | -20.132 | -22.791 | -34.649 | -36.932 | -19.691 | 205 | 12.810 | 17.670 | 14.839 | 12.850 |
| Ændring (%) | -1,74 | -25,52 | -4,59 | -17,79 | -151,35 | 82,89 | 25,84 | 90,38 | 2,09 | 13,21 | 52,03 | 6,59 | -46,68 | -101,04 | 6.163,46 | 37,94 | -16,02 | -13,40 | |
| % af pengestrømmen | 129,37 | 99,00 | 67,40 | 33,67 | 29,13 | 66,82 | 57,48 | 35,70 | 67,03 | 524,50 | -955,94 | -272,20 | 830,16 | -1.306,88 | 8,17 | -119,30 | -4.670,32 | 227,01 | 205,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -65.761 | -58.118 | -66.090 | -48.638 | 10.942 | -31.510 | -22.689 | -38.130 | -39.727 | 521 | 3.435 | 2.810 | 635 | -1.757 | -6.245 | -6.358 | -3.606 | 7.031 | 3.386 |
| Ændring (%) | -11,62 | 13,72 | -26,41 | -122,50 | -387,97 | -27,99 | 68,06 | 4,19 | -101,31 | 558,82 | -18,19 | -77,40 | -376,63 | 255,46 | 1,81 | -43,28 | -294,96 | -51,83 | |
| % af pengestrømmen | -557,27 | -383,54 | -398,73 | -153,62 | 36,38 | 467,81 | 158,45 | 131,41 | 135,03 | -13,58 | 144,06 | 22,07 | -14,27 | -116,60 | -249,47 | 59,21 | 953,17 | 107,56 | 54,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 62.366 | 57.808 | 70.793 | 68.930 | 9.681 | 29.044 | 16.692 | 19.512 | 30.000 | 15.965 | 21.626 | 44.485 | 28.221 | 21.799 | 9.133 | -16.542 | -11.414 | -14.093 | -9.590 |
| Ændring (%) | -7,31 | 22,46 | -2,63 | -85,96 | 200,01 | -42,53 | 16,90 | 53,75 | -46,78 | 35,46 | 105,70 | -36,56 | -22,76 | -58,10 | -281,12 | -31,00 | 23,47 | -31,95 | |
| % af pengestrømmen | 528,50 | 381,50 | 427,10 | 217,71 | 32,18 | -431,21 | -116,57 | -67,24 | -101,97 | -415,95 | 907,11 | 349,47 | -634,36 | 1.446,80 | 364,86 | 154,06 | 3.016,91 | -215,61 | -153,66 |
| Cash Flow | 11.801 | 15.153 | 16.575 | 31.662 | 30.080 | -6.735 | -14.320 | -29.016 | -29.420 | -3.838 | 2.384 | 12.729 | -4.449 | 1.507 | 2.503 | -10.738 | -378 | 6.536 | 6.241 |
| Ændring (%) | 28,41 | 9,39 | 91,02 | -4,99 | -122,39 | 112,60 | 102,63 | 1,39 | -86,95 | -162,11 | 433,92 | -134,95 | -133,87 | 66,13 | -528,97 | -96,48 | -1.827,66 | -4,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
