Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tongyang Pile Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.496 | 5.303 | 2.226 | 5.983 | 7.619 | 802 | -1.270 | -5.257 | -2.406 | 4.632 | 6.058 | 5.967 | 6.741 | 4.312 | 8.400 | 12.240 | 6.376 | 5.612 | 726 | -5.756 |
| Ændring (%) | 51,66 | -58,02 | 168,80 | 27,35 | -89,47 | -258,36 | 313,85 | -54,23 | -292,49 | 30,78 | -1,50 | 12,97 | -36,04 | 94,83 | 45,71 | -47,91 | -11,98 | -87,06 | -892,60 | |
| % af pengestrømmen | 19,14 | 55,02 | -27,07 | -60,12 | -89,27 | -5,36 | 53,44 | 100,05 | 84,60 | 119,48 | 114,25 | -245,27 | -687,79 | -68,11 | -156,17 | -3.565,88 | -125,35 | 102,09 | -179,65 | 363,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 14.822 | 4.386 | -10.397 | -15.884 | -16.103 | -15.717 | -1.056 | 56 | -350 | -609 | -560 | -8.159 | -7.468 | -10.401 | -13.540 | -12.360 | -11.224 | 122 | -898 | 4.415 |
| Ændring (%) | -70,41 | -337,05 | 52,78 | 1,38 | -2,40 | -93,28 | -105,33 | -721,99 | 73,95 | -8,04 | 1.357,77 | -8,47 | 39,27 | 30,18 | -8,71 | -9,19 | -101,09 | -837,09 | -591,77 | |
| % af pengestrømmen | 81,14 | 45,51 | 126,45 | 159,61 | 188,68 | 105,02 | 44,44 | -1,07 | 12,30 | -15,70 | -10,56 | 335,39 | 762,01 | 164,30 | 251,73 | 3.601,06 | 220,66 | 2,22 | 222,09 | -278,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -52 | -50 | -51 | -50 | -50 | -50 | -50 | -54 | -88 | -147 | -196 | -240 | -253 | -241 | -239 | -222 | -238 | -237 | -233 | -244 |
| Ændring (%) | -3,51 | 1,42 | -1,40 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 6,17 | 64,53 | 66,65 | 33,41 | 22,75 | 5,17 | -4,64 | -0,86 | -6,87 | 7,06 | -0,71 | -1,63 | 4,97 | |
| % af pengestrømmen | -0,29 | -0,52 | 0,62 | 0,51 | 0,59 | 0,34 | 2,12 | 1,02 | 3,10 | -3,78 | -3,69 | 9,88 | 25,78 | 3,81 | 4,44 | 64,82 | 4,68 | -4,30 | 57,55 | 15,41 |
| Cash Flow | 18.266 | 9.638 | -8.222 | -9.951 | -8.535 | -14.965 | -2.377 | -5.254 | -2.844 | 3.877 | 5.302 | -2.433 | -980 | -6.331 | -5.379 | -343 | -5.086 | 5.497 | -404 | -1.585 |
| Ændring (%) | -47,24 | -185,31 | 21,03 | -14,24 | 75,34 | -84,12 | 121,05 | -45,87 | -236,30 | 36,77 | -145,88 | -59,71 | 545,93 | -15,04 | -93,62 | 1.381,87 | -208,08 | -107,35 | 292,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
