Pengestrømsopgørelse (TTM)
Outin Futures Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8.364 | -10.467 | -4.515 | 738 | 2.324 | 4.453 | -1.387 | -3.899 | -4.658 | -4.659 | -4.659 | -3.090 | -4.103 | -6.013 | -5.377 | -5.747 | -4.911 | -4.096 | -2.360 | -1.165 |
| Ændring (%) | 25,15 | -56,87 | -116,36 | 214,70 | 91,61 | -131,14 | 181,21 | 19,46 | 0,03 | 0,00 | -33,69 | 32,78 | 46,58 | -10,58 | 6,87 | -14,54 | -16,59 | -42,39 | -50,62 | |
| % af pengestrømmen | 225,84 | 262,36 | 396,97 | -22,03 | -270,22 | 396,49 | 232,02 | 208,45 | 609,10 | 197,55 | -1.167,07 | -59,82 | -61,12 | -55,75 | -203,21 | 186,79 | 58,86 | 38,06 | 61,25 | 59,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.572 | -7.555 | -9.575 | -7.092 | -4.740 | -5.327 | 3.462 | -3.543 | -467 | -5.680 | -10.493 | -5.068 | -9.505 | 1.983 | 790 | 819 | 2.374 | -2.499 | -463 | -423 |
| Ændring (%) | -0,23 | 26,74 | -25,93 | -33,17 | 12,40 | -164,99 | -202,35 | -86,82 | 1.116,34 | 84,72 | -51,70 | 87,56 | -120,86 | -60,18 | 3,80 | 189,69 | -205,28 | -81,47 | -8,62 | |
| % af pengestrømmen | 204,46 | 189,35 | 841,84 | 211,54 | 551,13 | -474,35 | -579,27 | 189,42 | 61,07 | 240,85 | -2.628,22 | -98,12 | -141,61 | 18,38 | 29,83 | -26,64 | -28,45 | 23,22 | 12,02 | 21,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.203 | 14.001 | 12.910 | 2.938 | 1.585 | 1.754 | -3.153 | 5.187 | 3.809 | 7.874 | 15.635 | 13.355 | 20.424 | 14.822 | 7.295 | 1.857 | -5.755 | -4.276 | -1.139 | -355 |
| Ændring (%) | 14,73 | -7,79 | -77,24 | -46,05 | 10,67 | -279,75 | -264,52 | -26,56 | 106,71 | 98,55 | -14,58 | 52,93 | -27,43 | -50,78 | -74,54 | -409,80 | -25,69 | -73,37 | -68,79 | |
| % af pengestrømmen | -329,49 | -350,92 | -1.135,07 | -87,63 | -184,29 | 156,18 | 527,55 | -277,30 | -498,14 | -333,86 | 3.916,08 | 258,57 | 304,29 | 137,40 | 275,66 | -60,38 | 68,97 | 39,73 | 29,56 | 18,19 |
| Cash Flow | -3.704 | -3.990 | -1.137 | -3.353 | -860 | 1.123 | -598 | -1.871 | -765 | -2.359 | 399 | 5.165 | 6.712 | 10.787 | 2.646 | -3.077 | -8.343 | -10.762 | -3.853 | -1.954 |
| Ændring (%) | 7,73 | -71,49 | 194,76 | -74,35 | -230,59 | -153,22 | 213,00 | -59,12 | 208,42 | -116,93 | 1.193,66 | 29,96 | 60,72 | -75,47 | -216,26 | 171,18 | 28,99 | -64,20 | -49,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
