Pengestrømsopgørelse (TTM)
OliX Pharmaceuticals, Inc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6.248 | -10.861 | -19.054 | -22.149 | -24.371 | -22.898 | -30.683 | -30.541 | -28.687 | -28.899 | -21.168 | -20.026 | -19.422 | -20.720 | -28.045 | -22.294 | -22.364 | -11.895 | -15.900 |
| Ændring (%) | 73,83 | 75,43 | 16,25 | 10,03 | -6,04 | 34,00 | -0,46 | -6,07 | 0,74 | -26,75 | -5,40 | -3,02 | 6,68 | 35,35 | -20,51 | 0,32 | -46,81 | 33,67 | |
| % af pengestrømmen | -41,06 | -80,26 | -82,81 | -199,20 | -51,91 | -2.911,00 | 104,34 | 305,03 | 50,03 | 712,67 | -300,16 | -84,83 | 3.273,54 | 233,33 | 346,26 | 95,44 | -1.301,45 | -83,66 | -642,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26.559 | -23.762 | 15.473 | 7.385 | -5.080 | -52.420 | -54.764 | -35.765 | -27.979 | 23.199 | 34.366 | 35.446 | 10.694 | 6.083 | 974 | -9.673 | 10.429 | -102.067 | -104.942 |
| Ændring (%) | -10,53 | -165,12 | -52,28 | -168,80 | 931,85 | 4,47 | -34,69 | -21,77 | -182,91 | 48,14 | 3,14 | -69,83 | -43,12 | -83,99 | -1.093,54 | -207,82 | -1.078,65 | 2,82 | |
| % af pengestrømmen | -174,54 | -175,60 | 67,25 | 66,42 | -10,82 | -6.664,06 | 186,23 | 357,20 | 48,80 | -572,11 | 487,29 | 150,15 | -1.802,41 | -68,50 | -12,02 | 41,41 | 606,92 | -717,83 | -4.239,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 48.155 | 48.155 | 26.555 | 25.803 | 76.386 | 76.123 | 56.048 | 56.326 | -699 | -3.178 | -6.110 | 8.254 | 8.216 | 10.722 | 18.541 | 8.095 | 13.417 | 127.752 | 123.839 |
| Ændring (%) | 0,00 | -44,86 | -2,83 | 196,04 | -0,34 | -26,37 | 0,50 | -101,24 | 354,74 | 92,27 | -235,08 | -0,46 | 30,49 | 72,94 | -56,34 | 65,74 | 852,15 | -3,06 | |
| % af pengestrømmen | 316,46 | 355,87 | 115,42 | 232,07 | 162,69 | 9.677,41 | -190,60 | -562,56 | 1,22 | 78,37 | -86,64 | 34,96 | -1.384,83 | -120,74 | -228,92 | -34,66 | 780,79 | 898,46 | 5.003,20 |
| Cash Flow | 15.217 | 13.532 | 23.008 | 11.119 | 46.952 | 787 | -29.406 | -10.013 | -57.335 | -4.055 | 7.052 | 23.607 | -593 | -8.880 | -8.099 | -23.359 | 1.718 | 14.219 | 2.475 |
| Ændring (%) | -11,07 | 70,03 | -51,67 | 322,28 | -98,32 | -3.838,39 | -65,95 | 472,63 | -92,93 | -273,92 | 234,74 | -102,51 | 1.396,72 | -8,79 | 188,40 | -107,36 | 727,45 | -82,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
