Pengestrømsopgørelse (TTM)
OSTEONIC Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.946 | 3.486 | 2.912 | 2.748 | 3.985 | 4.821 | 5.670 | 5.597 | 4.140 | 3.932 | 3.956 | 4.960 | 4.719 | 5.195 | 5.711 | 4.750 | 9.016 |
| Ændring (%) | 18,35 | -16,47 | -5,64 | 45,05 | 20,96 | 17,62 | -1,29 | -26,02 | -5,02 | 0,61 | 25,36 | -4,86 | 10,10 | 9,92 | -16,81 | 89,79 | |
| % af pengestrømmen | -574,34 | -39,96 | 191,68 | 62,28 | 139,70 | -141,61 | -86,17 | -71,12 | -50,73 | -445,18 | 147,41 | 117,00 | 80,52 | 85,62 | 121,61 | 141,32 | 202,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.935 | -10.502 | -136 | 2.165 | 5.020 | -1.607 | -7.223 | -8.643 | -13.179 | -10.667 | -5.199 | -8.377 | -6.804 | -5.345 | -7.032 | -3.335 | -6.397 |
| Ændring (%) | 442,62 | -98,70 | -1.690,36 | 131,83 | -132,01 | 349,47 | 19,66 | 52,48 | -19,06 | -51,26 | 61,13 | -18,78 | -21,44 | 31,56 | -52,57 | 91,80 | |
| % af pengestrømmen | 377,34 | 120,37 | -8,96 | 49,08 | 175,96 | 47,21 | 109,76 | 109,82 | 161,49 | 1.207,64 | -193,70 | -197,61 | -116,10 | -88,09 | -149,75 | -99,22 | -143,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.976 | -2.244 | -2.045 | -1.936 | -6.455 | -6.908 | -5.066 | -4.045 | 827 | 5.826 | 3.930 | 8.018 | 7.751 | 6.084 | 6.247 | 1.656 | 1.652 |
| Ændring (%) | 13,55 | -8,88 | -5,30 | 233,39 | 7,01 | -26,66 | -20,15 | -120,45 | 604,35 | -32,55 | 104,04 | -3,33 | -21,51 | 2,69 | -73,49 | -0,23 | |
| % af pengestrømmen | 385,28 | 25,72 | -134,59 | -43,89 | -226,28 | 202,92 | 76,99 | 51,40 | -10,14 | -659,57 | 146,41 | 189,14 | 132,27 | 100,27 | 133,03 | 49,26 | 37,12 |
| Cash Flow | -513 | -8.725 | 1.519 | 4.412 | 2.853 | -3.404 | -6.580 | -7.870 | -8.161 | -883 | 2.684 | 4.239 | 5.860 | 6.067 | 4.696 | 3.361 | 4.450 |
| Ændring (%) | 1.601,08 | -117,41 | 190,42 | -35,34 | -219,33 | 93,31 | 19,60 | 3,70 | -89,18 | -403,86 | 57,94 | 38,24 | 3,54 | -22,60 | -28,42 | 32,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
