Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bonne Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.384 | 1.815 | 2.050 | 2.753 | -1.709 | -3.268 | -3.554 | -2.403 | 1.868 | 2.754 | 4.350 | 3.979 | 5.056 | 6.729 | 4.299 | 3.538 | 383 | -4.365 | -6.081 |
| Ændring (%) | -231,17 | 12,91 | 34,32 | -162,07 | 91,23 | 8,75 | -32,37 | -177,72 | 47,43 | 57,93 | -8,53 | 27,07 | 33,10 | -36,11 | -17,69 | -89,17 | -1.238,57 | 39,33 | |
| % af pengestrømmen | -8,41 | 71,32 | -12,90 | -59,54 | 11,40 | 64,52 | 72,27 | 228,60 | 77,90 | 104,05 | 132,43 | 145,89 | 62,56 | 287,49 | 47,58 | 86,66 | -7,75 | 3.289,42 | 65,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 40.271 | 10.397 | -8.654 | 9.140 | -26.845 | -1.934 | -1.205 | 1.814 | 2.964 | 2.450 | 2.572 | 626 | 4.805 | -2.626 | 4.764 | 605 | 59 | 9.583 | 2.302 |
| Ændring (%) | -74,18 | -183,24 | -205,61 | -393,72 | -92,79 | -37,70 | -250,55 | 63,36 | -17,33 | 4,96 | -75,65 | 667,18 | -154,67 | -281,38 | -87,30 | -90,20 | 16.061,85 | -75,98 | |
| % af pengestrømmen | 244,77 | 408,48 | 54,47 | -197,66 | 179,12 | 38,20 | 24,51 | -172,57 | 123,60 | 92,58 | 78,31 | 22,96 | 59,45 | -112,21 | 52,72 | 14,81 | -1,20 | -7.222,49 | -24,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.726 | 17.262 | 17.405 | 10.477 | 13.278 | 72 | -157 | -767 | -2.424 | -2.554 | -3.637 | -1.878 | -1.779 | -1.757 | -79 | -125 | -5.369 | -5.360 | -5.449 |
| Ændring (%) | 265,29 | 0,83 | -39,80 | 26,73 | -99,46 | -319,13 | 388,35 | 216,20 | 5,35 | 42,41 | -48,35 | -5,30 | -1,24 | -95,48 | 57,49 | 4.196,34 | -0,17 | 1,66 | |
| % af pengestrømmen | 28,72 | 678,24 | -109,55 | -226,58 | -88,59 | -1,41 | 3,19 | 72,93 | -101,10 | -96,49 | -110,74 | -68,88 | -22,01 | -75,06 | -0,88 | -3,06 | 108,51 | 4.039,72 | 58,57 |
| Cash Flow | 16.452 | 2.545 | -15.888 | -4.624 | -14.987 | -5.064 | -4.917 | -1.051 | 2.398 | 2.647 | 3.284 | 2.727 | 8.081 | 2.341 | 9.035 | 4.083 | -4.948 | -133 | -9.303 |
| Ændring (%) | -84,53 | -724,25 | -70,90 | 224,11 | -66,21 | -2,90 | -78,62 | -328,08 | 10,38 | 24,08 | -16,96 | 196,30 | -71,04 | 286,02 | -54,81 | -221,18 | -97,32 | 6.911,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
