Pengestrømsopgørelse (TTM)
SyntekaBio, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6.040 | -8.029 | -9.107 | -8.443 | -8.511 | -7.873 | -7.381 | -8.297 | -8.078 | -9.236 | -8.752 | -9.222 | -10.509 | -10.766 | -11.721 | -10.799 | -10.650 |
| Ændring (%) | 32,91 | 13,43 | -7,28 | 0,80 | -7,50 | -6,25 | 12,41 | -2,63 | 14,34 | -5,24 | 5,37 | 13,95 | 2,44 | 8,87 | -7,86 | -1,38 | |
| % af pengestrømmen | -54,63 | -54,82 | -31,44 | -23,70 | -39,34 | -140,96 | 114,09 | 115,47 | 51,54 | 47,95 | 82,81 | 56,98 | 138,24 | 479,43 | 122,33 | 72,94 | -248,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.104 | -2.738 | 12.857 | 18.750 | 30.233 | 13.801 | 1.317 | -8.369 | -9.430 | -12.120 | -13.956 | -9.088 | -5.797 | -2.533 | -150 | -650 | 23 |
| Ændring (%) | -66,21 | -569,54 | 45,83 | 61,24 | -54,35 | -90,46 | -735,40 | 12,67 | 28,53 | 15,15 | -34,88 | -36,21 | -56,31 | -94,07 | 332,50 | -103,50 | |
| % af pengestrømmen | -73,28 | -18,70 | 44,39 | 52,63 | 139,75 | 247,10 | -20,36 | 116,48 | 60,16 | 62,93 | 132,05 | 56,15 | 76,25 | 112,79 | 1,57 | 4,39 | 0,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 25.209 | 25.410 | 25.193 | 25.194 | -89 | -385 | -445 | 9.518 | 1.784 | 2.061 | 12.099 | 2.139 | 8.532 | 10.930 | 2.190 | -3.468 | 14.919 |
| Ændring (%) | 0,80 | -0,85 | 0,00 | -100,35 | 332,28 | 15,58 | -2.239,77 | -81,25 | 15,48 | 487,16 | -82,32 | 298,95 | 28,10 | -79,96 | -258,31 | -530,22 | |
| % af pengestrømmen | 227,97 | 173,49 | 86,98 | 70,72 | -0,41 | -6,89 | 6,88 | -132,47 | -11,38 | -10,70 | -114,48 | -13,21 | -112,24 | -486,73 | -22,86 | 23,42 | 348,59 |
| Cash Flow | 11.058 | 14.646 | 28.963 | 35.627 | 21.634 | 5.585 | -6.469 | -7.185 | -15.674 | -19.261 | -10.569 | -16.185 | -7.602 | -2.246 | -9.581 | -14.806 | 4.280 |
| Ændring (%) | 32,45 | 97,75 | 23,01 | -39,28 | -74,18 | -215,83 | 11,06 | 118,16 | 22,88 | -45,13 | 53,14 | -53,03 | -70,46 | 326,67 | 54,54 | -128,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
