Pengestrømsopgørelse (TTM)
KMPHARMACEUTICAL Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.411 | 2.049 | 2.267 | -2.203 | 291 | 1.440 | -93 | -1.239 | -53 | -105 | 1.446 | 669 | -326 | -1.062 | -2.036 | -1.544 | -2.013 | -1.635 | -1.751 |
| Ændring (%) | -39,93 | 10,65 | -197,17 | -113,21 | 394,91 | -106,48 | 1.227,28 | -95,70 | 97,91 | -1.471,52 | -53,76 | -148,73 | 226,03 | 91,63 | -24,14 | 30,33 | -18,77 | 7,09 | |
| % af pengestrømmen | 33,40 | 54,81 | -63,06 | 50,47 | -2,81 | -41,73 | 5,54 | 166,56 | -14,57 | 35,62 | 286,02 | -137,66 | -62,44 | 734,08 | 277,97 | -224,16 | 202,84 | -1.292,50 | -1.351,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.790 | -4.141 | -8.058 | -2.893 | -10.769 | -10.101 | -5.091 | -4.962 | 339 | -169 | -119 | -133 | -129 | -258 | -386 | 132 | -23 | 165 | 316 |
| Ændring (%) | 9,27 | 94,61 | -64,10 | 272,22 | -6,21 | -49,59 | -2,54 | -106,84 | -149,90 | -29,60 | 11,18 | -2,41 | 99,72 | 49,24 | -134,11 | -117,41 | -819,80 | 91,89 | |
| % af pengestrømmen | -37,11 | -110,77 | 224,12 | 66,28 | 103,86 | 292,78 | 302,39 | 667,23 | 92,85 | 57,22 | -23,58 | 27,29 | -24,79 | 178,56 | 52,66 | 19,09 | 2,31 | 130,32 | 244,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.590 | 5.829 | 2.195 | 731 | 109 | 5.211 | 3.501 | 5.456 | 79 | -21 | -821 | -1.022 | 977 | 1.176 | 1.689 | 2.102 | 1.043 | 1.596 | 1.564 |
| Ændring (%) | -44,96 | -62,35 | -66,69 | -85,08 | 4.678,68 | -32,81 | 55,85 | -98,54 | -126,92 | 3.740,90 | 24,45 | -195,61 | 20,38 | 43,58 | 24,44 | -50,37 | 53,00 | -2,01 | |
| % af pengestrømmen | 103,71 | 155,94 | -61,04 | -16,75 | -1,05 | -151,04 | -207,93 | -733,70 | 21,72 | 7,22 | -162,41 | 210,40 | 187,25 | -812,89 | -230,63 | 305,09 | -105,13 | 1.261,73 | 1.207,13 |
| Cash Flow | 10.212 | 3.738 | -3.596 | -4.365 | -10.369 | -3.450 | -1.684 | -744 | 366 | -296 | 506 | -486 | 522 | -145 | -732 | 689 | -992 | 126 | 130 |
| Ændring (%) | -63,39 | -196,18 | 21,40 | 137,54 | -66,73 | -51,20 | -55,83 | -149,16 | -180,97 | -270,81 | -196,07 | -207,43 | -127,73 | 406,06 | -194,07 | -244,03 | -112,75 | 2,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
