Pengestrømsopgørelse (TTM)
THE CODI Co.,LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -21.377 | -22.586 | -23.345 | -21.157 | -22.648 | -10.805 | -12.777 | -14.449 | -17.430 | -17.019 | -16.761 | -13.536 | -10.751 | -6.632 | -2.783 | -5.922 | -6.578 | -5.318 | -6.888 | -5.159 |
| Ændring (%) | 5,66 | 3,36 | -9,37 | 7,05 | -52,29 | 18,25 | 13,08 | 20,64 | -2,36 | -1,51 | -19,24 | -20,57 | -38,31 | -58,04 | 112,80 | 11,06 | -19,15 | 29,52 | -25,10 | |
| % af pengestrømmen | 313,37 | 11.203,61 | 3.612,24 | -2.853,91 | 4.526,40 | 484,92 | -89,56 | -149,15 | -110,51 | -180,09 | 664,94 | 4.248,32 | 210,50 | 228,31 | 91,13 | 870,08 | 68,27 | 155,11 | 104,07 | 116,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.429 | 4.141 | 7.309 | -1.520 | 1.092 | 2.604 | 22.034 | 14.868 | 23.479 | 14.455 | 7.759 | 11.098 | -6.962 | -7.568 | -14.627 | -10.977 | -5.864 | -2.864 | -3.989 | 199 |
| Ændring (%) | 189,77 | 76,51 | -120,80 | -171,86 | 138,35 | 746,22 | -32,52 | 57,91 | -38,43 | -46,32 | 43,03 | -162,73 | 8,71 | 93,26 | -24,95 | -46,58 | -51,16 | 39,29 | -104,99 | |
| % af pengestrømmen | -20,95 | -2.053,97 | -1.130,93 | -205,06 | -218,33 | -116,86 | 154,44 | 153,48 | 148,86 | 152,96 | -307,81 | -3.483,19 | 136,31 | 260,54 | 478,97 | 1.612,64 | 60,86 | 83,54 | 60,27 | -4,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13.176 | 18.233 | 15.383 | 23.458 | 20.943 | 6.149 | 5.191 | 9.440 | 9.904 | 11.859 | 6.321 | 1.966 | 12.451 | 11.290 | 14.367 | 16.261 | 2.813 | 4.755 | 4.246 | 1.092 |
| Ændring (%) | 38,38 | -15,63 | 52,49 | -10,72 | -70,64 | -15,59 | 81,87 | 4,92 | 19,73 | -46,70 | -68,89 | 533,14 | -9,32 | 27,25 | 13,19 | -82,70 | 69,04 | -10,71 | -74,28 | |
| % af pengestrømmen | -193,14 | -9.044,20 | -2.380,16 | 3.164,23 | -4.185,47 | -275,98 | 36,38 | 97,45 | 62,79 | 125,49 | -250,77 | -617,19 | -243,77 | -388,67 | -470,46 | -2.389,03 | -29,20 | -138,71 | -64,16 | -24,62 |
| Cash Flow | -6.822 | -202 | -646 | 741 | -500 | -2.228 | 14.267 | 9.687 | 15.773 | 9.450 | -2.521 | -319 | -5.108 | -2.905 | -3.054 | -681 | -9.634 | -3.428 | -6.618 | -4.436 |
| Ændring (%) | -97,04 | 220,58 | -214,71 | -167,49 | 345,31 | -740,29 | -32,10 | 62,82 | -40,08 | -126,67 | -87,36 | 1.503,02 | -43,13 | 5,13 | -77,71 | 1.315,38 | -64,41 | 93,05 | -32,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
