Pengestrømsopgørelse (TTM)
DreamCIS, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.426 | 6.346 | 5.882 | 4.859 | 6.050 | 7.868 | 9.083 | 11.697 | 10.086 | 8.157 | 7.333 | 5.619 | 7.503 | 6.251 | -85 | 10.919 | 6.716 | 8.137 | 14.065 |
| Ændring (%) | 16,94 | -7,30 | -17,39 | 24,51 | 30,04 | 15,45 | 28,78 | -13,77 | -19,13 | -10,10 | -23,38 | 33,54 | -16,68 | -101,36 | -12.917,69 | -38,49 | 21,15 | 72,86 | |
| % af pengestrømmen | 179,55 | 118,42 | -872,11 | -625,68 | -794,85 | 1.852,13 | 166,42 | 168,21 | 182,63 | 136,87 | -233,12 | 109,45 | 86,68 | 60,17 | -0,51 | 58,81 | 87,07 | 141,13 | -3.982,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.170 | -1.043 | -4.083 | -6.030 | -6.581 | -7.232 | -5.499 | -3.445 | -3.396 | -1.002 | -9.644 | 271 | 1.918 | -4.994 | 3.613 | -5.568 | -11.954 | -20.491 | -28.117 |
| Ændring (%) | -67,11 | 291,58 | 47,70 | 9,14 | 9,89 | -23,96 | -37,36 | -1,43 | -70,48 | 862,07 | -102,81 | 608,95 | -360,30 | -172,35 | -254,11 | 114,69 | 71,41 | 37,22 | |
| % af pengestrømmen | -104,91 | -19,46 | 605,31 | 776,45 | 864,61 | -1.702,54 | -100,76 | -49,54 | -61,49 | -16,82 | 306,56 | 5,27 | 22,16 | -48,06 | 21,43 | -29,99 | -154,97 | -355,40 | 7.961,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 766 | 55 | -2.474 | 394 | -266 | -304 | 2.006 | -1.183 | -1.014 | -1.001 | -799 | -766 | -748 | 9.220 | 13.241 | 13.169 | 12.937 | 17.992 | 13.889 |
| Ændring (%) | -92,77 | -4.564,80 | -115,94 | -167,36 | 14,52 | -759,47 | -158,97 | -14,30 | -1,23 | -20,23 | -4,12 | -2,26 | -1.331,82 | 43,61 | -0,54 | -1,76 | 39,07 | -22,80 | |
| % af pengestrømmen | 25,36 | 1,03 | 366,80 | -50,76 | 34,89 | -71,60 | 36,75 | -17,01 | -18,36 | -16,80 | 25,39 | -14,92 | -8,65 | 88,74 | 78,54 | 70,92 | 167,71 | 312,06 | -3.932,93 |
| Cash Flow | 3.022 | 5.358 | -674 | -777 | -761 | 425 | 5.458 | 6.954 | 5.523 | 5.959 | -3.146 | 5.134 | 8.657 | 10.390 | 16.859 | 18.568 | 7.714 | 5.766 | -353 |
| Ændring (%) | 77,30 | -112,59 | 15,15 | -1,99 | -155,81 | 1.184,87 | 27,41 | -20,58 | 7,91 | -152,79 | -263,19 | 68,62 | 20,03 | 62,26 | 10,14 | -58,45 | -25,26 | -106,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
