Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mcnulty Korea Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.238 | 3.918 | 246 | 2.320 | -1.535 | -6.138 | -3.440 | -9.526 | -1.683 | 706 | 1.960 | 6.525 | 4.341 | -544 | -3.141 | -4.961 | -5.294 | 2.925 | 5.451 |
| Ændring (%) | 21,00 | -93,72 | 842,97 | -166,17 | 299,87 | -43,96 | 176,92 | -82,34 | -141,95 | 177,78 | 232,81 | -33,47 | -112,53 | 477,47 | 57,96 | 6,70 | -155,25 | 86,38 | |
| % af pengestrømmen | 55,66 | 156,66 | -8,99 | 5.313,22 | 34,84 | 208,12 | 80,67 | 96,83 | 37,60 | -40,00 | 154,92 | 137,33 | 93,45 | 38,41 | 76,01 | 163,03 | 101,53 | 168,64 | 303,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.761 | -18.805 | -14.222 | -10.584 | -14.913 | 1.118 | -3.289 | -4.524 | -3.129 | -3.940 | 1.175 | 2.507 | 4.726 | 4.899 | 2.052 | 1.607 | 1.001 | -3.531 | -5.655 |
| Ændring (%) | 178,12 | -24,37 | -25,58 | 40,90 | -107,49 | -394,34 | 37,54 | -30,84 | 25,92 | -129,83 | 113,33 | 88,52 | 3,65 | -58,11 | -21,71 | -37,67 | -452,60 | 60,14 | |
| % af pengestrømmen | -116,22 | -751,87 | 519,58 | -24.240,50 | 338,50 | -37,89 | 77,14 | 45,98 | 69,91 | 223,27 | 92,86 | 52,77 | 101,74 | -345,98 | -49,66 | -52,79 | -19,21 | -203,61 | -314,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9.492 | 17.269 | 10.813 | 7.923 | 11.321 | 532 | 1.753 | 3.555 | -156 | 2.167 | -1.853 | -4.249 | -4.234 | -5.721 | -3.258 | 140 | -1.063 | 2.045 | 1.985 |
| Ændring (%) | 81,94 | -37,39 | -26,72 | 42,89 | -95,30 | 229,56 | 102,81 | -104,39 | -1.487,88 | -185,54 | 129,25 | -0,35 | 35,11 | -43,06 | -104,31 | -856,89 | -292,34 | -2,93 | |
| % af pengestrømmen | 163,16 | 690,48 | -395,03 | 18.145,90 | -256,97 | -18,03 | -41,10 | -36,13 | 3,49 | -122,80 | -146,47 | -89,44 | -91,16 | 404,04 | 78,84 | -4,62 | 20,39 | 117,93 | 110,55 |
| Cash Flow | 5.817 | 2.501 | -2.737 | 44 | -4.406 | -2.949 | -4.264 | -9.838 | -4.475 | -1.765 | 1.265 | 4.751 | 4.645 | -1.416 | -4.132 | -3.043 | -5.214 | 1.734 | 1.796 |
| Ændring (%) | -57,01 | -209,44 | -101,60 | -10.190,07 | -33,06 | 44,59 | 130,70 | -54,51 | -60,57 | -171,72 | 275,42 | -2,22 | -130,48 | 191,85 | -26,36 | 71,33 | -133,26 | 3,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
