Pengestrømsopgørelse (TTM)
Setopia Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -13.457 | -6.901 | -8.034 | -7.589 | -6.111 | -131 | 1.316 | -185 | -6.215 | -7.046 | -14.230 | -19.521 | -9.322 | -17.751 | -11.549 | -823 | -4.517 | 3.272 | 5.451 | 3.142 |
| Ændring (%) | -48,72 | 16,41 | -5,54 | -19,47 | -97,86 | -1.105,78 | -114,03 | 3.266,17 | 13,37 | 101,97 | 37,18 | -52,25 | 90,42 | -34,94 | -92,88 | 449,14 | -172,44 | 66,60 | -42,37 | |
| % af pengestrømmen | -265,46 | -42,06 | -71,39 | -58,48 | -95,73 | -22,71 | 52,03 | 1,23 | 126,01 | 91,48 | 186,60 | -406,95 | -822,54 | 282,95 | 210,86 | 8,50 | 48,70 | -66,72 | -672,26 | -150,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 13.825 | -13.827 | -26.490 | -30.223 | -28.077 | -22.974 | -12.313 | -21.267 | -14.381 | -5.997 | -5.904 | 5.292 | -1.232 | -6.512 | -5.343 | -5.739 | -1.690 | -3.229 | -2.461 | -1.763 |
| Ændring (%) | -200,01 | 91,59 | 14,09 | -7,10 | -18,18 | -46,41 | 72,73 | -32,38 | -58,30 | -1,54 | -189,63 | -123,28 | 428,55 | -17,95 | 7,41 | -70,55 | 91,03 | -23,78 | -28,35 | |
| % af pengestrømmen | 272,72 | -84,26 | -235,40 | -232,92 | -439,80 | -3.988,01 | -486,94 | 141,25 | 291,58 | 77,86 | 77,42 | 110,32 | -108,71 | 103,80 | 97,56 | 59,30 | 18,22 | 65,84 | 303,50 | 84,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.700 | 37.137 | 45.779 | 50.782 | 40.543 | 23.617 | 13.404 | 6.096 | 15.304 | 5.144 | 12.345 | 19.055 | 11.795 | 17.975 | 11.423 | -3.124 | -3.066 | -4.957 | -3.807 | -3.449 |
| Ændring (%) | 690,14 | 23,27 | 10,93 | -20,16 | -41,75 | -43,25 | -54,52 | 151,06 | -66,39 | 140,00 | 54,35 | -38,10 | 52,40 | -36,45 | -127,35 | -1,86 | 61,69 | -23,20 | -9,41 | |
| % af pengestrømmen | 92,72 | 226,32 | 406,81 | 391,35 | 635,05 | 4.099,72 | 530,10 | -40,48 | -310,30 | -66,78 | -161,88 | 397,23 | 1.040,72 | -286,53 | -208,56 | 32,28 | 33,05 | 101,09 | 469,53 | 165,76 |
| Cash Flow | 5.069 | 16.409 | 11.253 | 12.976 | 6.384 | 576 | 2.529 | -15.057 | -4.932 | -7.702 | -7.626 | 4.797 | 1.133 | -6.274 | -5.477 | -9.679 | -9.276 | -4.904 | -811 | -2.081 |
| Ændring (%) | 223,69 | -31,42 | 15,31 | -50,80 | -90,98 | 338,93 | -695,48 | -67,24 | 56,17 | -0,99 | -162,90 | -76,37 | -653,54 | -12,69 | 76,71 | -4,16 | -47,13 | -83,46 | 156,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
