Pengestrømsopgørelse (TTM)
CENOTEC Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.696 | 4.871 | -718 | -2.358 | -3.625 | -6.135 | -4.332 | -2.928 | -3.972 | -107 | 1.353 | 2.112 | 5.838 | 6.318 | 1.422 | 2.026 | 1.788 | 3.322 | 8.196 |
| Ændring (%) | 3,73 | -114,74 | 228,43 | 53,71 | 69,24 | -29,38 | -32,42 | 35,66 | -97,32 | -1.369,35 | 56,12 | 176,43 | 8,22 | -77,49 | 42,48 | -11,77 | 85,82 | 146,74 | |
| % af pengestrømmen | 61,13 | 73,11 | -43,38 | 293,05 | 62,85 | 94,25 | 599,45 | -210,71 | 318,22 | -22,70 | 20,82 | -6.695,23 | 1.180,10 | 493,49 | -18,47 | -155,68 | -282,80 | -154,77 | -1.157,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.260 | -4.045 | -3.992 | -5.767 | -5.350 | -4.368 | -1.886 | -706 | -1.238 | 1.406 | -1.541 | -4.706 | -1.069 | -4.253 | 878 | 4.206 | 1.254 | 1.917 | -1.563 |
| Ændring (%) | 24,09 | -1,32 | 44,48 | -7,24 | -18,36 | -56,81 | -62,56 | 75,25 | -213,64 | -209,57 | 205,38 | -77,28 | 297,91 | -120,64 | 379,16 | -70,19 | 52,94 | -181,54 | |
| % af pengestrømmen | -42,44 | -60,72 | -241,15 | 716,66 | 92,77 | 67,11 | 261,01 | -50,83 | 99,17 | 299,52 | -23,71 | 14.918,37 | -216,08 | -332,24 | -11,40 | -323,20 | -198,34 | -89,34 | 220,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.256 | 5.844 | 6.380 | 7.337 | 3.218 | 4.004 | 5.555 | 5.043 | 4.019 | -775 | 6.702 | 2.601 | -4.281 | -745 | -10.004 | -7.526 | -3.653 | -7.407 | -7.341 |
| Ændring (%) | -6,57 | 9,16 | 15,01 | -56,14 | 24,44 | 38,72 | -9,21 | -20,31 | -119,28 | -965,03 | -61,19 | -264,59 | -82,59 | 1.242,19 | -24,77 | -51,46 | 102,73 | -0,89 | |
| % af pengestrømmen | 81,44 | 87,73 | 385,38 | -911,66 | -55,80 | -61,52 | -768,63 | 362,98 | -322,02 | -164,99 | 103,12 | -8.245,03 | -865,27 | -58,22 | 129,92 | 578,27 | 577,96 | 345,10 | 1.036,94 |
| Cash Flow | 7.682 | 6.662 | 1.655 | -805 | -5.767 | -6.509 | -723 | 1.389 | -1.248 | 470 | 6.499 | -32 | 495 | 1.280 | -7.701 | -1.301 | -632 | -2.146 | -708 |
| Ændring (%) | -13,27 | -75,15 | -148,62 | 616,62 | 12,86 | -88,90 | -292,25 | -189,83 | -137,62 | 1.284,02 | -100,49 | -1.668,32 | 158,79 | -701,50 | -83,10 | -51,43 | 239,53 | -67,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
