Pengestrømsopgørelse (TTM)
PanGen Biotech Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.405 | -4.681 | -4.664 | -4.061 | -4.061 | -3.324 | -2.190 | -1.532 | -2.824 | -3.503 | -3.266 | -4.532 | -3.041 | -3.451 | -3.018 | -618 | 725 | 2.987 | 2.601 | 4.748 |
| Ændring (%) | -13,40 | -0,35 | -12,93 | 0,00 | -18,16 | -34,13 | -30,03 | 84,30 | 24,05 | -6,76 | 38,79 | -32,91 | 13,48 | -12,52 | -79,53 | -217,40 | 311,74 | -12,93 | 82,54 | |
| % af pengestrømmen | 93,36 | -123,97 | -149,34 | -64,13 | -78,85 | -436,11 | -65,75 | -418,06 | 37,70 | 43,73 | 33,76 | 42,30 | 172,41 | 407,37 | -70,31 | -56,56 | 39,10 | 215,71 | -113,84 | 61,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -361 | 8.417 | 7.735 | 307 | -874 | -6.026 | -4.596 | 1.801 | 13.980 | 14.229 | 11.954 | 9.433 | -1.842 | -571 | 559 | -2.282 | -2.838 | -10.337 | -9.623 | -4.692 |
| Ændring (%) | -2.431,58 | -8,11 | -96,03 | -384,82 | 589,70 | -23,73 | -139,19 | 676,22 | 1,78 | -15,99 | -21,09 | -119,53 | -69,00 | -197,92 | -508,08 | 24,36 | 264,23 | -6,91 | -51,24 | |
| % af pengestrømmen | 6,24 | 222,92 | 247,65 | 4,84 | -16,96 | -790,65 | -138,01 | 491,49 | -186,68 | -177,66 | -123,56 | -88,04 | 104,45 | 67,42 | 13,03 | -208,90 | -152,98 | -746,51 | 421,18 | -60,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16 | 77 | 90 | 10.118 | 10.111 | 10.112 | 10.117 | 101 | -18.651 | -18.736 | -18.363 | -15.616 | 3.124 | 3.175 | 6.753 | 3.993 | 3.993 | 8.735 | 4.737 | 7.702 |
| Ændring (%) | 389,24 | 16,14 | 11.169,60 | -0,07 | 0,01 | 0,04 | -99,01 | -18.653,24 | 0,45 | -1,99 | -14,96 | -120,01 | 1,62 | 112,70 | -40,87 | -0,00 | 118,77 | -45,77 | 62,58 | |
| % af pengestrømmen | -0,27 | 2,05 | 2,87 | 159,76 | 196,32 | 1.326,76 | 303,78 | 27,43 | 249,04 | 233,93 | 189,80 | 145,74 | -177,13 | -374,79 | 157,28 | 365,48 | 215,21 | 630,80 | -207,35 | 99,29 |
| Cash Flow | -5.790 | 3.776 | 3.123 | 6.333 | 5.150 | 762 | 3.330 | 366 | -7.489 | -8.009 | -9.675 | -10.715 | -1.764 | -847 | 4.293 | 1.092 | 1.855 | 1.385 | -2.285 | 7.757 |
| Ændring (%) | -165,22 | -17,28 | 102,77 | -18,68 | -85,20 | 336,95 | -89,00 | -2.143,62 | 6,94 | 20,80 | 10,75 | -83,54 | -51,97 | -606,86 | -74,56 | 69,82 | -25,36 | -264,99 | -439,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
