Pengestrømsopgørelse (TTM)
Creative & Innovative System Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40.709 | -6.501 | -11.993 | -30.784 | -46.231 | -32.110 | 6.261 | 55.207 | 52.486 | 30.512 | -1.029 | -71.593 | -40.802 | -27.170 | -10.862 | 29.437 | 53.618 | 64.251 |
| Ændring (%) | -115,97 | 84,48 | 156,67 | 50,18 | -30,54 | -119,50 | 781,79 | -4,93 | -41,87 | -103,37 | 6.855,58 | -43,01 | -33,41 | -60,02 | -371,01 | 82,15 | 19,83 | |
| % af pengestrømmen | 74,17 | -469,65 | -22,59 | 266,69 | 154,80 | 220,48 | -33,68 | 135,19 | 119,53 | 41,58 | -1,52 | 302,55 | 139,53 | 96,29 | 10,99 | 57,50 | 51,71 | 111,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13.892 | -20.512 | -13.544 | -51.645 | -57.154 | -55.699 | -51.375 | -11.194 | -3.402 | -1.296 | -4.240 | -6.541 | -41.510 | -4.939 | -49.141 | 41.000 | 68.751 | 19.229 |
| Ændring (%) | 47,65 | -33,97 | 281,31 | 10,67 | -2,55 | -7,76 | -78,21 | -69,61 | -61,90 | 227,07 | 54,28 | 534,61 | -88,10 | 894,89 | -183,43 | 67,69 | -72,03 | |
| % af pengestrømmen | -25,31 | -1.481,76 | -25,51 | 447,42 | 191,37 | 382,44 | 276,34 | -27,41 | -7,75 | -1,77 | -6,26 | 27,64 | 141,95 | 17,50 | 49,72 | 80,08 | 66,31 | 33,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 29.964 | 29.961 | 79.927 | 70.954 | 74.054 | 73.350 | 26.178 | 946 | -2.872 | 47.079 | 76.890 | 54.385 | 54.453 | 4.704 | -38.097 | -20.756 | -20.674 | -20.716 |
| Ændring (%) | -0,01 | 166,77 | -11,23 | 4,37 | -0,95 | -64,31 | -96,39 | -403,79 | -1.739,00 | 63,32 | -29,27 | 0,13 | -91,36 | -909,87 | -45,52 | -0,39 | 0,20 | |
| % af pengestrømmen | 54,59 | 2.164,33 | 150,57 | -614,69 | -247,96 | -503,64 | -140,80 | 2,32 | -6,54 | 64,15 | 113,57 | -229,83 | -186,21 | -16,67 | 38,54 | -40,54 | -19,94 | -35,89 |
| Cash Flow | 54.887 | 1.384 | 53.084 | -11.543 | -29.865 | -14.564 | -18.592 | 40.835 | 43.910 | 73.385 | 67.702 | -23.663 | -29.243 | -28.218 | -98.844 | 51.197 | 103.682 | 57.716 |
| Ændring (%) | -97,48 | 3.734,68 | -121,74 | 158,73 | -51,23 | 27,65 | -319,64 | 7,53 | 67,12 | -7,74 | -134,95 | 23,58 | -3,51 | 250,29 | -151,80 | 102,52 | -44,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
