Pengestrømsopgørelse (TTM)
KD Chem Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.690 | 9.157 | 6.072 | 4.526 | 4.548 | 1.205 | 1.970 | 1.822 | -377 | 3.087 | 6.509 | 6.354 | 6.733 | 6.425 | 3.967 | 3.779 | 5.931 | 7.038 | 6.427 | 7.405 |
| Ændring (%) | -14,34 | -33,69 | -25,45 | 0,49 | -73,50 | 63,46 | -7,51 | -120,68 | -919,09 | 110,86 | -2,38 | 5,96 | -4,57 | -38,25 | -4,73 | 56,92 | 18,67 | -8,68 | 15,21 | |
| % af pengestrømmen | 796,33 | -264,05 | -129,51 | 81,12 | 30,24 | 10,13 | -47,16 | -10,35 | 2,07 | 15,70 | 116,61 | 120,35 | 166,59 | -1.578,18 | 20,18 | 6.652,04 | -8.611,83 | 111,48 | -50,94 | -344,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16.138 | -19.605 | -21.002 | 2.479 | 11.893 | 11.859 | -2.391 | -27.406 | -26.179 | 9.107 | -8.004 | 1.757 | 460 | -4.223 | 12.781 | -6.330 | -7.996 | -2.754 | -5.979 | 3.139 |
| Ændring (%) | 21,48 | 7,13 | -111,80 | 379,86 | -0,29 | -120,16 | 1.046,03 | -4,48 | -134,79 | -187,89 | -121,95 | -73,80 | -1.017,55 | -402,66 | -149,53 | 26,32 | -65,56 | 117,12 | -152,49 | |
| % af pengestrømmen | -1.202,11 | 565,33 | 447,97 | 44,42 | 79,08 | 99,73 | 57,25 | 155,73 | 143,76 | 46,32 | -143,39 | 33,28 | 11,39 | 1.037,33 | 65,02 | -11.141,61 | 11.610,84 | -43,62 | 47,39 | -146,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.846 | 7.026 | 10.274 | -1.461 | -1.485 | -1.198 | -3.769 | 7.965 | 8.391 | 7.534 | 7.090 | -2.702 | -3.072 | -2.571 | 2.926 | 2.499 | 1.968 | 1.977 | -13.043 | -12.530 |
| Ændring (%) | 2,62 | 46,23 | -114,22 | 1,62 | -19,35 | 214,72 | -311,30 | 5,35 | -10,21 | -5,89 | -138,10 | 13,71 | -16,31 | -213,83 | -14,60 | -21,25 | 0,46 | -759,74 | -3,93 | |
| % af pengestrømmen | 510,00 | -202,59 | -219,13 | -26,19 | -9,87 | -10,07 | 90,23 | -45,26 | -46,08 | 38,32 | 127,01 | -51,17 | -76,01 | 631,45 | 14,89 | 4.398,47 | -2.857,65 | 31,31 | 103,38 | 583,29 |
| Cash Flow | 1.342 | -3.468 | -4.688 | 5.580 | 15.040 | 11.892 | -4.177 | -17.598 | -18.210 | 19.660 | 5.582 | 5.279 | 4.041 | -407 | 19.657 | 57 | -69 | 6.314 | -12.616 | -2.148 |
| Ændring (%) | -358,33 | 35,19 | -219,01 | 169,55 | -20,93 | -135,13 | 321,29 | 3,48 | -207,96 | -71,61 | -5,42 | -23,45 | -110,07 | -4.928,45 | -99,71 | -221,21 | -9.267,68 | -299,83 | -82,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
