Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hizeaero Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -23.323 | -12.526 | -6.743 | -6.411 | 6.466 | -1.178 | -7.656 | -10.021 | -9.571 | -7.311 | -4.189 | 1.608 | 6.067 | 1.469 | 1.760 | 4.946 | 2.026 | 2.105 | 6.742 |
| Ændring (%) | -46,29 | -46,17 | -4,92 | -200,85 | -118,21 | 550,04 | 30,89 | -4,50 | -23,61 | -42,70 | -138,39 | 277,28 | -75,79 | 19,84 | 180,98 | -59,04 | 3,92 | 220,27 | |
| % af pengestrømmen | -8.359,35 | -253,76 | 54,87 | 217,80 | -265,05 | -19,04 | 408,64 | -362,71 | 412,46 | 81,96 | 171,39 | -361,26 | 2.409,30 | 46,88 | -99,44 | -558,29 | -115,50 | -59,43 | 119,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.331 | -13.743 | -21.468 | -9.210 | -3.364 | 20.489 | 9.259 | 13.081 | 3.720 | 4.231 | 11.824 | 9.986 | 7.450 | 426 | -5.076 | -5.514 | -5.022 | -2.303 | -1.501 |
| Ændring (%) | -1.132,79 | 56,21 | -57,10 | -63,48 | -709,14 | -54,81 | 41,28 | -71,57 | 13,74 | 179,49 | -15,55 | -25,40 | -94,29 | -1.292,59 | 8,62 | -8,92 | -54,15 | -34,80 | |
| % af pengestrømmen | 476,92 | -278,41 | 174,69 | 312,88 | 137,87 | 331,28 | -494,20 | 473,47 | -160,30 | -47,43 | -483,74 | -2.243,23 | 2.958,31 | 13,59 | 286,78 | 622,41 | 286,33 | 65,00 | -26,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22.525 | 31.358 | 15.919 | 12.703 | -5.543 | -13.171 | -3.354 | -230 | 3.616 | -5.718 | -10.048 | -12.004 | -13.260 | 1.336 | 1.486 | -353 | 1.380 | -3.417 | 511 |
| Ændring (%) | 39,21 | -49,24 | -20,20 | -143,64 | 137,62 | -74,54 | -93,15 | -1.674,25 | -258,15 | 75,73 | 19,47 | 10,46 | -110,07 | 11,21 | -123,74 | -491,22 | -347,67 | -114,94 | |
| % af pengestrømmen | 8.073,18 | 635,26 | -129,53 | -431,52 | 227,22 | -212,97 | 179,01 | -8,31 | -155,81 | 64,10 | 411,07 | 2.696,61 | -5.265,44 | 42,64 | -83,93 | 39,81 | -78,66 | 96,47 | 9,04 |
| Cash Flow | 279 | 4.936 | -12.289 | -2.944 | -2.440 | 6.185 | -1.874 | 2.763 | -2.320 | -8.920 | -2.444 | -445 | 252 | 3.133 | -1.770 | -886 | -1.754 | -3.542 | 5.645 |
| Ændring (%) | 1.669,20 | -348,97 | -76,05 | -17,13 | -353,52 | -130,29 | -247,47 | -183,99 | 284,42 | -72,60 | -81,79 | -156,57 | 1.144,23 | -156,49 | -49,95 | 97,98 | 101,95 | -259,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
