Pengestrømsopgørelse (TTM)
U2Bio Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24.406 | -2.555 | 561 | 708 | -1.104 | -1.731 | -667 | -236 |
| Ændring (%) | -110,47 | -121,94 | 26,29 | -255,99 | 56,76 | -61,50 | -64,56 | |
| % af pengestrømmen | -162,14 | -7,55 | 29,42 | -19,21 | 28,18 | 9,21 | 5,11 | 1,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -36.686 | 33.205 | -1.878 | -8.551 | -6.925 | -16.333 | -11.644 | -12.024 |
| Ændring (%) | -190,51 | -105,65 | 355,44 | -19,01 | 135,85 | -28,71 | 3,26 | |
| % af pengestrømmen | 243,73 | 98,07 | -98,54 | 232,00 | 176,69 | 86,87 | 89,21 | 94,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.771 | 3.207 | 3.222 | 4.157 | 4.110 | -737 | -742 | -407 |
| Ændring (%) | -215,74 | 0,46 | 29,02 | -1,14 | -117,94 | 0,58 | -45,14 | |
| % af pengestrømmen | 18,41 | 9,47 | 169,12 | -112,79 | -104,87 | 3,92 | 5,68 | 3,21 |
| Cash Flow | -15.052 | 33.858 | 1.905 | -3.686 | -3.919 | -18.801 | -13.052 | -12.667 |
| Ændring (%) | -324,94 | -94,37 | -293,45 | 6,33 | 379,71 | -30,58 | -2,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
