Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chemtros Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.547 | 4.009 | 3.877 | 3.311 | 5.662 | 4.882 | 4.815 | 7.954 | 6.168 | 7.052 | 6.060 | 5.861 | 8.640 | 7.698 | 10.632 | 8.254 | 3.582 | 4.355 | 585 |
| Ændring (%) | 13,02 | -3,30 | -14,58 | 71,00 | -13,78 | -1,39 | 65,21 | -22,46 | 14,34 | -14,07 | -3,29 | 47,43 | -10,90 | 38,11 | -22,37 | -56,61 | 21,59 | -86,56 | |
| % af pengestrømmen | -77,72 | 332,32 | 2.578,51 | -757,03 | 231,79 | -1.328,22 | 152,60 | 52,14 | 36,00 | 113,51 | 376,48 | -70,87 | -53,68 | -87,51 | 48,14 | -136,96 | -920,54 | 262,86 | -2,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.682 | -1.881 | -22.094 | -21.942 | -21.593 | -23.980 | 401 | 9.297 | 11.105 | 4.351 | -222 | -10.366 | -14.001 | -37.057 | -9.788 | -30.518 | -17.354 | 4.671 | -16.041 |
| Ændring (%) | -66,90 | 1.074,82 | -0,69 | -1,59 | 11,06 | -101,67 | 2.215,82 | 19,45 | -60,82 | -105,10 | 4.570,44 | 35,07 | 164,67 | -73,59 | 211,78 | -43,14 | -126,92 | -443,41 | |
| % af pengestrømmen | 124,49 | -155,89 | -14.695,73 | 5.016,31 | -883,91 | 6.523,87 | 12,72 | 60,94 | 64,82 | 70,03 | -13,79 | 125,36 | 86,99 | 421,22 | -44,32 | 506,40 | 4.460,12 | 281,92 | 68,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.304 | -962 | 18.126 | 18.044 | 18.006 | 18.145 | -2.101 | -1.920 | 156 | -4.650 | -4.027 | -3.706 | -10.664 | 20.790 | 21.120 | 16.212 | 13.578 | -7.696 | -8.012 |
| Ændring (%) | -58,26 | -1.984,51 | -0,45 | -0,21 | 0,77 | -111,58 | -8,60 | -108,11 | -3.087,52 | -13,40 | -7,97 | 187,74 | -294,96 | 1,59 | -23,24 | -16,25 | -156,68 | 4,10 | |
| % af pengestrømmen | 50,48 | -79,73 | 12.056,11 | -4.125,04 | 737,10 | -4.936,27 | -66,58 | -12,59 | 0,91 | -74,85 | -250,18 | 44,82 | 66,25 | -236,32 | 95,63 | -269,01 | -3.489,74 | -464,53 | 34,02 |
| Cash Flow | -4.564 | 1.206 | 150 | -437 | 2.443 | -368 | 3.155 | 15.256 | 17.131 | 6.213 | 1.610 | -8.269 | -16.096 | -8.797 | 22.085 | -6.026 | -389 | 1.657 | -23.548 |
| Ændring (%) | -126,43 | -87,54 | -390,94 | -658,46 | -115,05 | -958,34 | 383,54 | 12,29 | -63,73 | -74,09 | -613,73 | 94,64 | -45,34 | -351,05 | -127,29 | -93,54 | -525,83 | -1.521,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
