Pengestrømsopgørelse (TTM)
RFHIC Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -29.770 | -24.173 | -22.293 | 6.841 | 18.588 | 22.098 | 24.930 | 6.607 | -5.685 | 3.969 | 6.319 | 20.845 | 19.170 | 15.959 | 9.982 | 26.261 | 18.313 | 32.422 | 41.121 | 20.754 |
| Ændring (%) | -18,80 | -7,78 | -130,69 | 171,72 | 18,88 | 12,82 | -73,50 | -186,04 | -169,82 | 59,21 | 229,91 | -8,04 | -16,75 | -37,45 | 163,09 | -30,27 | 77,05 | 26,83 | -49,53 | |
| % af pengestrømmen | 67,79 | 29,35 | 37,83 | -38,37 | -120,47 | 343,55 | -865,03 | -105,98 | 85,34 | 7,67 | 22,18 | 36,98 | 62,50 | -751,52 | 207,54 | -42,35 | -221,79 | 108,55 | -110,00 | 127,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -63.202 | -112.590 | -121.594 | -109.195 | -162.042 | -122.815 | -102.069 | -93.345 | 540 | 32.907 | 5.655 | 33.324 | 13.913 | -7.580 | 21.622 | -63.900 | 27.080 | 59.510 | -24.891 | 54.821 |
| Ændring (%) | 78,14 | 8,00 | -10,20 | 48,40 | -24,21 | -16,89 | -8,55 | -100,58 | 5.998,45 | -82,81 | 489,28 | -58,25 | -154,48 | -385,25 | -395,54 | -142,38 | 119,76 | -141,83 | -320,24 | |
| % af pengestrømmen | 143,91 | 136,71 | 206,36 | 612,40 | 1.050,20 | -1.909,41 | 3.541,68 | 1.497,36 | -8,10 | 63,58 | 19,85 | 59,12 | 45,36 | 356,94 | 449,56 | 103,05 | -327,97 | 199,24 | 66,58 | 336,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 49.202 | 54.691 | 85.261 | 84.742 | 127.921 | 106.777 | 73.891 | 79.621 | -2.181 | 14.444 | 16.151 | 2.305 | -2.365 | -10.492 | -26.884 | -24.524 | -53.404 | -62.895 | -54.273 | -59.234 |
| Ændring (%) | 11,16 | 55,90 | -0,61 | 50,95 | -16,53 | -30,80 | 7,75 | -102,74 | -762,18 | 11,81 | -85,73 | -202,63 | 343,58 | 156,23 | -8,78 | 117,76 | 17,77 | -13,71 | 9,14 | |
| % af pengestrømmen | -112,04 | -66,41 | -144,70 | -475,26 | -829,06 | 1.660,06 | -2.563,92 | -1.277,21 | 32,75 | 27,91 | 56,69 | 4,09 | -7,71 | 494,09 | -558,99 | 39,55 | 646,79 | -210,57 | 145,18 | -363,60 |
| Cash Flow | -43.917 | -82.355 | -58.924 | -17.831 | -15.430 | 6.432 | -2.882 | -6.234 | -6.661 | 51.757 | 28.488 | 56.371 | 30.671 | -2.124 | 4.809 | -62.008 | -8.257 | 29.868 | -37.383 | 16.291 |
| Ændring (%) | 87,53 | -28,45 | -69,74 | -13,47 | -141,69 | -144,81 | 116,31 | 6,86 | -876,97 | -44,96 | 97,87 | -45,59 | -106,92 | -326,48 | -1.389,28 | -86,68 | -461,75 | -225,16 | -143,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
