Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kangstem Biotech Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12.202 | -13.543 | -16.994 | -17.692 | -19.298 | -20.356 | -18.864 | -18.198 | -17.923 | -18.339 | -16.498 | -16.633 | -15.780 | -14.580 | -18.987 | -11.676 |
| Ændring (%) | 10,99 | 25,48 | 4,11 | 9,08 | 5,48 | -7,33 | -3,53 | -1,51 | 2,32 | -10,04 | 0,82 | -5,13 | -7,61 | 30,23 | -38,51 | |
| % af pengestrømmen | -8.567,91 | -513,26 | 700,16 | -1.239,82 | 748,58 | 322,07 | 659,34 | 968,56 | 4.131,21 | 9.306,16 | -1.403,96 | -54.956,87 | 3.809,61 | 1.663,60 | 614,67 | 1.464,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 12.095 | 15.642 | -24.775 | -20.466 | -21.946 | -23.915 | 16.236 | 16.369 | 18.509 | 18.591 | -2.304 | -3.306 | -6.345 | -7.935 | 15.014 | -24.315 |
| Ændring (%) | 29,32 | -258,39 | -17,39 | 7,23 | 8,97 | -167,89 | 0,82 | 13,08 | 0,44 | -112,39 | 43,48 | 91,91 | 25,06 | -289,21 | -261,95 | |
| % af pengestrømmen | 8.493,02 | 592,82 | 1.020,78 | -1.434,24 | 851,32 | 378,37 | -567,48 | -871,20 | -4.266,17 | -9.434,15 | -196,09 | -10.923,75 | 1.531,70 | 905,39 | -486,04 | 3.049,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 249 | 539 | 39.286 | 39.515 | 38.579 | 37.855 | -231 | -34 | -986 | -408 | 19.977 | 19.969 | 21.710 | 21.638 | 884 | 35.193 |
| Ændring (%) | 116,60 | 7.182,18 | 0,58 | -2,37 | -1,88 | -100,61 | -85,14 | 2.768,16 | -58,62 | -4.994,75 | -0,04 | 8,72 | -0,33 | -95,91 | 3.880,21 | |
| % af pengestrømmen | 174,89 | 20,45 | -1.618,65 | 2.769,18 | -1.496,50 | -598,93 | 8,09 | 1,83 | 227,33 | 207,12 | 1.700,04 | 65.980,90 | -5.241,27 | -2.469,00 | -28,62 | -4.413,36 |
| Cash Flow | 142 | 2.639 | -2.427 | 1.427 | -2.578 | -6.320 | -2.861 | -1.879 | -434 | -197 | 1.175 | 30 | -414 | -876 | -3.089 | -797 |
| Ændring (%) | 1.752,70 | -191,99 | -158,79 | -280,66 | 145,17 | -54,73 | -34,33 | -76,91 | -54,58 | -696,33 | -97,42 | -1.468,64 | 111,58 | 252,46 | -74,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
