Pengestrømsopgørelse (TTM)
Russell Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.746 | 2.563 | 12.038 | 11.381 | 4.232 | 2.446 | -6.619 | -4.012 | -8.081 | -4.053 | 347 | -3.525 | 3.830 | 2.630 | 2.316 | 6.711 | 1.909 | -1.474 | -3.825 |
| Ændring (%) | 46,78 | 369,62 | -5,46 | -62,81 | -42,20 | -370,61 | -39,39 | 101,41 | -49,85 | -108,55 | -1.116,65 | -208,65 | -31,33 | -11,93 | 189,77 | -71,56 | -177,21 | 159,58 | |
| % af pengestrømmen | 9,59 | 13,09 | 54,31 | 39,59 | 86,38 | 57,35 | 88,04 | 88,45 | 75,46 | 55,13 | -36,60 | -999,26 | 59,99 | 84,87 | 3.303,14 | -532,61 | -25,84 | 17,64 | 56,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4.395 | 6.700 | -270 | 6.856 | 1.303 | 1.360 | 1.401 | 1.419 | -301 | -228 | -186 | -160 | -168 | -115 | -77 | -72 | 121 | 157 | 126 |
| Ændring (%) | 52,45 | -104,03 | -2.637,60 | -81,00 | 4,42 | 3,00 | 1,28 | -121,22 | -24,40 | -18,20 | -14,06 | 4,85 | -31,36 | -33,21 | -6,95 | -269,26 | 29,73 | -19,59 | |
| % af pengestrømmen | 24,14 | 34,22 | -1,22 | 23,85 | 26,59 | 31,90 | -18,64 | -31,29 | 2,81 | 3,10 | 19,66 | -45,38 | -2,63 | -3,72 | -109,72 | 5,68 | -1,64 | -1,88 | -1,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.375 | 10.456 | 10.228 | 10.233 | -1.109 | -1.289 | -1.300 | -1.333 | -1.333 | -1.169 | -1.183 | 3.839 | 1.826 | 1.321 | -4.673 | -9.679 | -9.187 | -8.680 | -2.676 |
| Ændring (%) | -15,51 | -2,18 | 0,05 | -110,83 | 16,26 | 0,84 | 2,56 | -0,00 | -12,30 | 1,24 | -424,39 | -52,44 | -27,64 | -453,68 | 107,14 | -5,09 | -5,52 | -69,17 | |
| % af pengestrømmen | 67,97 | 53,41 | 46,15 | 35,60 | -22,63 | -30,22 | 17,29 | 29,38 | 12,45 | 15,90 | 124,93 | 1.088,34 | 28,60 | 42,64 | -6.664,38 | 768,17 | 124,36 | 103,90 | 39,66 |
| Cash Flow | 18.207 | 19.576 | 22.164 | 28.747 | 4.900 | 4.265 | -7.518 | -4.536 | -10.710 | -7.351 | -947 | 353 | 6.383 | 3.099 | 70 | -1.260 | -7.387 | -8.354 | -6.746 |
| Ændring (%) | 7,52 | 13,22 | 29,70 | -82,96 | -12,94 | -276,26 | -39,66 | 136,09 | -31,36 | -87,11 | -137,24 | 1.709,74 | -51,46 | -97,74 | -1.897,10 | 486,28 | 13,08 | -19,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
