Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cytogen, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.230 | -5.970 | -6.106 | -6.379 | -6.497 | -7.728 | -7.559 | -7.594 | -8.238 | -8.579 | -9.574 | -9.529 | -9.080 | -8.543 | -7.135 | -6.954 |
| Ændring (%) | 14,16 | 2,26 | 4,47 | 1,85 | 18,95 | -2,18 | 0,46 | 8,48 | 4,14 | 11,60 | -0,47 | -4,71 | -5,91 | -16,48 | -2,54 | |
| % af pengestrømmen | -27,22 | -36,78 | -37,64 | 44,27 | 44,22 | 34,31 | 27,50 | -19,49 | -26,61 | -41,16 | -34,62 | 38,54 | 171,26 | 84,84 | 31,14 | 34,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.585 | 24.316 | 23.152 | -6.654 | -6.825 | -11.916 | -8.891 | 263 | -11.296 | -23.717 | -28.967 | -24.349 | -651 | -6.336 | -14.078 | -11.864 |
| Ændring (%) | -535,41 | -4,79 | -128,74 | 2,57 | 74,60 | -25,39 | -102,96 | -4.388,53 | 109,96 | 22,13 | -15,94 | -97,33 | 873,40 | 122,19 | -15,73 | |
| % af pengestrømmen | -29,07 | 149,80 | 142,75 | 46,17 | 46,46 | 52,91 | 32,35 | 0,68 | -36,49 | -113,80 | -104,74 | 98,49 | 12,28 | 62,92 | 61,44 | 58,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30.027 | -1.997 | -1.738 | -1.039 | -1.052 | -2.713 | -9.598 | 46.236 | 50.515 | 53.234 | 66.231 | 9.172 | 4.422 | 4.805 | -1.727 | -1.360 |
| Ændring (%) | -106,65 | -12,98 | -40,19 | 1,25 | 157,85 | 253,74 | -581,75 | 9,25 | 5,38 | 24,42 | -86,15 | -51,79 | 8,65 | -135,93 | -21,26 | |
| % af pengestrømmen | 156,29 | -12,30 | -10,71 | 7,21 | 7,16 | 12,05 | 34,92 | 118,68 | 163,19 | 255,42 | 239,47 | -37,10 | -83,40 | -47,72 | 7,53 | 6,73 |
| Cash Flow | 19.212 | 16.233 | 16.219 | -14.410 | -14.690 | -22.522 | -27.487 | 38.960 | 30.954 | 20.842 | 27.657 | -24.724 | -5.302 | -10.070 | -22.915 | -20.210 |
| Ændring (%) | -15,51 | -0,08 | -188,85 | 1,95 | 53,31 | 22,05 | -241,74 | -20,55 | -32,67 | 32,70 | -189,39 | -78,55 | 89,92 | 127,56 | -11,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
