Pengestrømsopgørelse (TTM)
Neptune Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -17.203 | -20.958 | -19.814 | -22.296 | -22.043 | -25.765 | -29.579 | -27.472 | -16.155 | -8.014 | 1.457 | 10.695 | 8.857 | 15.918 | 20.794 | 17.495 | 17.074 | 13.072 | 8.914 |
| Ændring (%) | 21,82 | -5,46 | 12,52 | -1,13 | 16,89 | 14,80 | -7,12 | -41,19 | -50,40 | -118,18 | 634,19 | -17,19 | 79,73 | 30,63 | -15,87 | -2,40 | -23,44 | -31,80 | |
| % af pengestrømmen | -234,30 | -134,23 | -295,72 | 211,73 | 230,07 | 248,92 | 943,34 | 233,63 | -131,87 | -195,29 | 11,36 | -118,16 | -64,07 | -1.577,32 | -950,81 | -579,55 | 1.198,11 | 268,85 | -716,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -169.628 | -157.877 | -174.749 | 4.880 | 5.129 | 8.367 | 46.258 | 30.916 | 39.493 | 22.993 | 3.045 | -13.473 | -12.021 | -5.811 | -12.458 | -18.440 | -13.138 | -5.952 | -2.977 |
| Ændring (%) | -6,93 | 10,69 | -102,79 | 5,11 | 63,12 | 452,89 | -33,17 | 27,74 | -41,78 | -86,76 | -542,42 | -10,78 | -51,66 | 114,41 | 48,01 | -28,75 | -54,69 | -49,99 | |
| % af pengestrømmen | -2.310,28 | -1.011,20 | -2.608,07 | -46,34 | -53,54 | -80,83 | -1.475,27 | -262,93 | 322,37 | 560,34 | 23,74 | 148,85 | 86,96 | 575,76 | 569,66 | 610,86 | -921,87 | -122,42 | 239,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 194.267 | 194.503 | 201.190 | 6.749 | 7.047 | 6.184 | -19.638 | -15.248 | -11.041 | -10.605 | 7.932 | -6.632 | -11.057 | -10.994 | -11.004 | -2.445 | -2.274 | -2.255 | -7.329 |
| Ændring (%) | 0,12 | 3,44 | -96,65 | 4,41 | -12,25 | -417,56 | -22,35 | -27,59 | -3,95 | -174,79 | -183,62 | 66,71 | -0,57 | 0,09 | -77,78 | -6,98 | -0,86 | 225,06 | |
| % af pengestrømmen | 2.645,86 | 1.245,78 | 3.002,70 | -64,10 | -73,55 | -59,74 | 626,29 | 129,68 | -90,13 | -258,44 | 61,83 | 73,27 | 79,99 | 1.089,41 | 503,18 | 81,00 | -159,58 | -46,37 | 589,39 |
| Cash Flow | 7.342 | 15.613 | 6.700 | -10.530 | -9.581 | -10.351 | -3.136 | -11.758 | 12.251 | 4.103 | 12.828 | -9.052 | -13.823 | -1.009 | -2.187 | -3.019 | 1.425 | 4.862 | -1.243 |
| Ændring (%) | 112,64 | -57,08 | -257,16 | -9,01 | 8,04 | -69,71 | 275,01 | -204,19 | -66,51 | 212,61 | -170,56 | 52,71 | -92,70 | 116,71 | 38,03 | -147,21 | 241,18 | -125,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
