Pengestrømsopgørelse (TTM)
Genesem Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.389 | -1.567 | 3.548 | 8.517 | 8.456 | 7.114 | 1.444 | 4.175 | 3.026 | 2.737 | 10.045 | 4.619 | 10.145 | 7.747 | 4.256 | 6.194 | -2.127 |
| Ændring (%) | -135,71 | -326,36 | 140,05 | -0,71 | -15,88 | -79,69 | 189,03 | -27,52 | -9,54 | 266,95 | -54,01 | 119,61 | -23,63 | -45,07 | 45,55 | -134,34 | |
| % af pengestrømmen | 228,37 | 38,66 | 350,11 | 147,11 | 159,87 | 174,34 | -59,32 | -163,49 | 391,38 | -50.699,64 | 118,66 | 67,65 | 115,47 | 119,05 | -510,05 | 289,85 | 52,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.363 | -1.470 | -1.331 | -3.870 | -3.361 | -3.199 | -3.357 | -4.145 | -216 | -968 | -701 | 3.252 | -842 | -307 | -2.453 | -1.056 | 1.537 |
| Ændring (%) | 7,88 | -9,46 | 190,75 | -13,14 | -4,82 | 4,94 | 23,47 | -94,78 | 347,71 | -27,61 | -563,90 | -125,89 | -63,56 | 699,43 | -56,93 | -245,54 | |
| % af pengestrømmen | -70,91 | 36,26 | -131,35 | -66,85 | -63,55 | -78,41 | 137,88 | 162,32 | -27,97 | 17.934,43 | -8,28 | 47,63 | -9,58 | -4,71 | 293,94 | -49,43 | -38,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.126 | -1.060 | -1.312 | 1.030 | 226 | 224 | -433 | -2.431 | -1.876 | -1.633 | -746 | -823 | -900 | -1.219 | -2.520 | -3.184 | -3.194 |
| Ændring (%) | -5,91 | 23,81 | -178,52 | -78,11 | -0,62 | -293,08 | 461,76 | -22,81 | -12,95 | -54,35 | 10,37 | 9,38 | 35,37 | 106,77 | 26,36 | 0,31 | |
| % af pengestrømmen | -58,60 | 26,14 | -129,46 | 17,79 | 4,26 | 5,49 | 17,77 | 95,19 | -242,69 | 30.251,83 | -8,81 | -12,05 | -10,25 | -18,73 | 302,00 | -148,99 | 79,52 |
| Cash Flow | 1.922 | -4.054 | 1.013 | 5.789 | 5.289 | 4.080 | -2.435 | -2.554 | 773 | -5 | 8.466 | 6.828 | 8.786 | 6.507 | -834 | 2.137 | -4.016 |
| Ændring (%) | -310,94 | -125,00 | 471,31 | -8,64 | -22,86 | -159,68 | 4,88 | -130,28 | -100,70 | -156.892,80 | -19,35 | 28,67 | -25,93 | -112,82 | -356,12 | -287,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
