Pengestrømsopgørelse (TTM)
JETEMA, Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14.176 | 15.477 | 7.252 | 6.883 | 9.396 | 5.830 | 1.238 | 3.717 | 1.694 | 8.985 | 16.926 | 11.054 |
| Ændring (%) | 9,17 | -53,14 | -5,09 | 36,52 | -37,95 | -78,77 | 200,32 | -54,43 | 430,50 | 88,37 | -34,69 | |
| % af pengestrømmen | -26,10 | -132,85 | 78,43 | 27,16 | 77,21 | 67,45 | -6,72 | -16,08 | -14,13 | 146,67 | -141,92 | -60,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -107.290 | -16.098 | -10.753 | -8.115 | -6.810 | -5.451 | -4.561 | -10.573 | -13.898 | -14.842 | -19.507 | -14.314 |
| Ændring (%) | -85,00 | -33,20 | -24,54 | -16,07 | -19,96 | -16,32 | 131,80 | 31,46 | 6,79 | 31,43 | -26,62 | |
| % af pengestrømmen | 197,50 | 138,18 | -116,30 | -32,02 | -55,96 | -63,06 | 24,78 | 45,73 | 115,92 | -242,27 | 163,55 | 78,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 38.149 | -10.921 | 15.321 | 26.375 | 9.191 | 7.471 | -14.852 | -17.914 | -890 | 12.415 | -10.012 | -14.765 |
| Ændring (%) | -128,63 | -240,28 | 72,16 | -65,15 | -18,72 | -298,81 | 20,61 | -95,03 | -1.494,44 | -180,64 | 47,47 | |
| % af pengestrømmen | -70,23 | 93,75 | 165,70 | 104,07 | 75,52 | 86,43 | 80,69 | 77,47 | 7,43 | 202,65 | 83,94 | 81,09 |
| Cash Flow | -54.324 | -11.650 | 9.246 | 25.344 | 12.170 | 8.644 | -18.407 | -23.122 | -11.990 | 6.126 | -11.927 | -18.208 |
| Ændring (%) | -78,55 | -179,36 | 174,11 | -51,98 | -28,97 | -312,95 | 25,62 | -48,14 | -151,10 | -294,68 | 52,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
