Pengestrømsopgørelse (TTM)
Incross Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.462 | 17.054 | 10.183 | 11.633 | 22.931 | 8.543 | 11.423 | 31.234 | 23.892 | 24.646 | 24.434 | 10.473 | 13.387 | 39.506 | 41.963 | 47.518 | 44.386 | 24.315 | 26.057 |
| Ændring (%) | 26,69 | -40,29 | 14,24 | 97,13 | -62,74 | 33,70 | 173,43 | -23,51 | 3,15 | -0,86 | -57,14 | 27,82 | 195,11 | 6,22 | 13,24 | -6,59 | -45,22 | 7,17 | |
| % af pengestrømmen | 279,90 | 189,76 | -492,31 | 157,67 | 254,53 | -2.303,49 | -7.254,08 | 139,18 | 99,01 | 440,88 | 171,08 | -98,41 | -94,85 | 162,59 | 92,30 | 115,14 | 109,21 | 100,92 | -78,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.640 | -3.999 | -8.167 | -3.850 | -8.095 | -2.963 | -5.594 | -2.834 | 5.649 | -13.684 | -4.754 | -15.534 | -22.660 | -10.394 | 8.291 | -1.485 | 82 | 3.626 | -55.318 |
| Ændring (%) | -13,81 | 104,22 | -52,86 | 110,27 | -63,39 | 88,75 | -49,34 | -299,33 | -342,26 | -65,26 | 226,74 | 45,87 | -54,13 | -179,76 | -117,91 | -105,50 | 4.343,64 | -1.625,40 | |
| % af pengestrømmen | -96,47 | -44,49 | 394,84 | -52,18 | -89,85 | 799,00 | 3.552,17 | -12,63 | 23,41 | -244,79 | -33,29 | 145,97 | 160,54 | -42,78 | 18,24 | -3,60 | 0,20 | 15,05 | 166,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.013 | -4.068 | -4.084 | -405 | -5.827 | -5.951 | -5.987 | -5.959 | -5.409 | -5.372 | -5.398 | -5.581 | -4.842 | -4.815 | -4.789 | -4.765 | -3.825 | -3.849 | -3.871 |
| Ændring (%) | 1,38 | 0,41 | -90,07 | 1.337,26 | 2,12 | 0,60 | -0,46 | -9,23 | -0,70 | 0,48 | 3,41 | -13,26 | -0,55 | -0,54 | -0,50 | -19,73 | 0,63 | 0,57 | |
| % af pengestrømmen | -83,43 | -45,26 | 197,48 | -5,50 | -64,68 | 1.604,49 | 3.801,90 | -26,56 | -22,42 | -96,09 | -37,79 | 52,45 | 34,30 | -19,82 | -10,53 | -11,55 | -9,41 | -15,98 | 11,68 |
| Cash Flow | 4.810 | 8.988 | -2.068 | 7.378 | 9.009 | -371 | -157 | 22.441 | 24.131 | 5.590 | 14.282 | -10.642 | -14.114 | 24.297 | 45.465 | 41.268 | 40.643 | 24.092 | -33.132 |
| Ændring (%) | 86,87 | -123,01 | -456,69 | 22,12 | -104,12 | -57,54 | -14.351,11 | 7,53 | -76,83 | 155,49 | -174,51 | 32,63 | -272,14 | 87,12 | -9,23 | -1,52 | -40,72 | -237,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
