Pengestrømsopgørelse (TTM)
Inno Instrument Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.923 | 4.947 | 4.688 | 10.969 | 11.887 | 8.092 | 6.563 | 4.735 | 520 | -4.412 | -7.438 | -15.727 | -15.788 | -12.703 | -6.965 | -2.600 | -2.480 | -1.612 | 200 |
| Ændring (%) | 0,48 | -5,24 | 133,99 | 8,37 | -31,93 | -18,89 | -27,86 | -89,02 | -948,83 | 68,59 | 111,44 | 0,39 | -19,54 | -45,17 | -62,66 | -4,62 | -35,01 | -112,43 | |
| % af pengestrømmen | 182,46 | 332,71 | 158,74 | 130,09 | 134,36 | 141,99 | 421,87 | 136,69 | -68,47 | 73,05 | 111,15 | 126,04 | 165,65 | 221,63 | 273,94 | 62,64 | 44,46 | 35,13 | -6,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3.394 | -1.754 | -940 | -1.770 | -949 | -1.649 | -1.888 | 1.587 | 1.804 | 3.339 | 148 | -144 | 109 | 1.362 | 1.353 | -1.913 | -1.470 | -1.345 | -152 |
| Ændring (%) | -151,69 | -46,43 | 88,38 | -46,39 | 73,77 | 14,48 | -184,03 | 13,70 | 85,11 | -95,58 | -197,76 | -175,77 | 1.145,99 | -0,64 | -241,38 | -23,18 | -8,50 | -88,69 | |
| % af pengestrømmen | 125,79 | -117,98 | -31,82 | -21,00 | -10,73 | -28,94 | -121,36 | 45,80 | -237,62 | -55,28 | -2,21 | 1,16 | -1,15 | -23,76 | -53,23 | 46,08 | 26,34 | 29,31 | 4,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.391 | -2.298 | -2.277 | -2.091 | -4.175 | -3.462 | -3.427 | -3.874 | -2.872 | -3.654 | 177 | 3.561 | 5.543 | 5.489 | 1.715 | -1.073 | -1.885 | -2.700 | -3.761 |
| Ændring (%) | -57,37 | -0,91 | -8,16 | 99,64 | -17,10 | -1,00 | 13,04 | -25,87 | 27,24 | -104,85 | 1.908,04 | 55,64 | -0,97 | -68,76 | -162,57 | 75,74 | 43,20 | 39,29 | |
| % af pengestrømmen | -199,78 | -154,54 | -77,11 | -24,80 | -47,19 | -60,74 | -220,26 | -111,83 | 378,26 | 60,49 | -2,65 | -28,54 | -58,16 | -95,77 | -67,44 | 25,84 | 33,80 | 58,85 | 114,66 |
| Cash Flow | 2.698 | 1.487 | 2.953 | 8.432 | 8.847 | 5.699 | 1.556 | 3.464 | -759 | -6.040 | -6.692 | -12.478 | -9.531 | -5.732 | -2.542 | -4.151 | -5.579 | -4.588 | -3.280 |
| Ændring (%) | -44,89 | 98,60 | 185,53 | 4,92 | -35,59 | -72,70 | 122,65 | -121,92 | 695,62 | 10,80 | 86,46 | -23,62 | -39,86 | -55,64 | 63,28 | 34,39 | -17,77 | -28,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
