Pengestrømsopgørelse (TTM)
SillaJen, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10.388 | -27.607 | -60.695 | -4.763 | -70.842 | -60.266 | -22.140 | -78.907 | -19.737 | -19.863 | -17.017 | -18.717 | -18.898 | -19.513 | -17.830 | -16.987 | -18.008 | -17.674 | -22.499 |
| Ændring (%) | 165,76 | 119,85 | -92,15 | 1.387,34 | -14,93 | -63,26 | 256,40 | -74,99 | 0,63 | -14,32 | 9,98 | 0,97 | 3,25 | -8,62 | -4,73 | 6,01 | -1,85 | 27,30 | |
| % af pengestrømmen | 90,49 | -38,39 | -136,17 | -4,83 | -88,70 | 76,32 | 60,75 | 89,53 | 26,96 | -118,70 | -155,23 | -412,54 | -20,07 | -27,00 | -30,90 | -28,56 | 30,16 | 22,00 | 29,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -55 | 2.809 | 8.399 | 6.664 | 57.033 | -14.650 | -10.218 | -5.122 | -51.439 | 42.939 | 36.326 | 31.407 | 18.823 | -6.743 | -25.288 | -24.338 | -33.573 | -54.670 | -45.442 |
| Ændring (%) | -5.207,42 | 199,04 | -20,66 | 755,82 | -125,69 | -30,25 | -49,87 | 904,28 | -183,48 | -15,40 | -13,54 | -40,07 | -135,82 | 275,04 | -3,76 | 37,94 | 62,84 | -16,88 | |
| % af pengestrømmen | 0,48 | 3,91 | 18,84 | 6,75 | 71,41 | 18,55 | 28,04 | 5,81 | 70,27 | 256,61 | 331,37 | 692,26 | 19,99 | -9,33 | -43,82 | -40,91 | 56,22 | 68,06 | 59,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.055 | 101.720 | 96.835 | 96.792 | 93.602 | -4.184 | -4.079 | -4.125 | -1.984 | -6.225 | -8.350 | -8.196 | 94.114 | 98.482 | 100.557 | 100.605 | -8.172 | -8.157 | -8.083 |
| Ændring (%) | 2.408,43 | -4,80 | -0,04 | -3,30 | -104,47 | -2,53 | 1,14 | -51,91 | 213,82 | 34,12 | -1,84 | -1.248,32 | 4,64 | 2,11 | 0,05 | -108,12 | -0,18 | -0,91 | |
| % af pengestrømmen | -35,33 | 141,45 | 217,24 | 98,06 | 117,20 | 5,30 | 11,19 | 4,68 | 2,71 | -37,20 | -76,16 | -180,65 | 99,95 | 136,28 | 174,24 | 169,12 | 13,69 | 10,15 | 10,63 |
| Cash Flow | -11.479 | 71.910 | 44.574 | 98.709 | 79.863 | -78.963 | -36.442 | -88.136 | -73.207 | 16.733 | 10.963 | 4.537 | 94.157 | 72.262 | 57.710 | 59.488 | -59.712 | -80.331 | -76.019 |
| Ændring (%) | -726,44 | -38,01 | 121,45 | -19,09 | -198,87 | -53,85 | 141,85 | -16,94 | -122,86 | -34,49 | -58,61 | 1.975,37 | -23,25 | -20,14 | 3,08 | -200,38 | 34,53 | -5,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
