Pengestrømsopgørelse (TTM)
TOEBOX KOREA.Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.534 | 2.961 | 5.838 | 4.218 | 4.386 | 4.615 | 2.090 | 2.903 | 3.684 | 2.823 | 2.747 | 1.555 | 639 | -810 | -183 | 1.949 | 3.031 |
| Ændring (%) | -34,68 | 97,15 | -27,75 | 3,98 | 5,24 | -54,73 | 38,94 | 26,88 | -23,36 | -2,70 | -43,41 | -58,91 | -226,83 | -77,36 | -1.162,93 | 55,50 | |
| % af pengestrømmen | -1.743,22 | 61,21 | 107,58 | 249,38 | 136,90 | 218,21 | -48,07 | 193,14 | -138,83 | -38,82 | -429,59 | -60,47 | 30,59 | 1.546,69 | 26,14 | -315,95 | -94,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.267 | 1.925 | 1.253 | -966 | 1.019 | 1.670 | -4.947 | 52 | -3.160 | -5.144 | -988 | -1.732 | 1.537 | -872 | -600 | -2.584 | -6.176 |
| Ændring (%) | -184,90 | -34,91 | -177,14 | -205,40 | 63,95 | -396,17 | -101,05 | -6.164,35 | 62,80 | -80,80 | 75,39 | -188,71 | -156,78 | -31,26 | 330,90 | 139,01 | |
| % af pengestrømmen | 871,84 | 39,79 | 23,09 | -57,14 | 31,80 | 78,96 | 113,80 | 3,47 | 119,08 | 70,73 | 154,46 | 67,38 | 73,59 | 1.665,77 | 85,46 | 418,82 | 192,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.521 | -43 | -1.664 | -1.560 | -2.201 | -4.208 | -1.505 | -1.467 | -3.187 | -4.925 | -2.392 | -2.388 | -92 | 1.623 | 71 | 8 | -72 |
| Ændring (%) | -98,31 | 3.808,46 | -6,27 | 41,07 | 91,18 | -64,23 | -2,50 | 117,17 | 54,54 | -51,43 | -0,17 | -96,14 | -1.859,21 | -95,61 | -89,44 | -1.061,93 | |
| % af pengestrømmen | 969,23 | -0,88 | -30,67 | -92,24 | -68,70 | -198,92 | 34,62 | -97,61 | 120,10 | 67,71 | 374,11 | 92,88 | -4,42 | -3.098,85 | -10,16 | -1,22 | 2,25 |
| Cash Flow | -260 | 4.838 | 5.427 | 1.691 | 3.204 | 2.115 | -4.347 | 1.503 | -2.653 | -7.273 | -639 | -2.571 | 2.088 | -52 | -702 | -617 | -3.214 |
| Ændring (%) | -1.960,35 | 12,17 | -68,83 | 89,41 | -33,98 | -305,50 | -134,58 | -276,50 | 174,11 | -91,21 | 302,07 | -181,22 | -102,51 | 1.239,76 | -12,07 | 420,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
