Pengestrømsopgørelse (TTM)
WOOJUNG BIO, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8.412 | -8.575 | -3.460 | 985 | 1.099 | 1.728 | 4.639 | 515 | -1.296 | 2.502 | -990 | -3.605 | -2.691 | -3.222 | 242 | 1.525 | 4.959 | -1.126 | -460 | -2.872 |
| Ændring (%) | 1,93 | -59,65 | -128,45 | 11,63 | 57,22 | 168,50 | -88,90 | -351,58 | -293,14 | -139,56 | 264,22 | -25,37 | 19,75 | -107,51 | 530,46 | 225,18 | -122,71 | -59,18 | 524,59 | |
| % af pengestrømmen | -188,63 | 1.437,70 | 6.053,84 | 178,64 | -21,26 | -47,29 | -499,24 | 12,04 | -46,89 | 80,16 | -53,30 | 170,67 | 157,48 | -175,14 | 6,10 | -69,75 | 778,49 | 80,63 | 71,67 | -476,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.265 | -18.221 | -27.443 | -18.826 | -38.108 | -29.437 | -23.869 | -22.634 | -4.904 | -6.681 | -3.728 | -2.340 | -2.318 | 136 | -620 | -352 | -821 | -1.048 | -828 | -737 |
| Ændring (%) | 246,08 | 50,61 | -31,40 | 102,43 | -22,76 | -18,91 | -5,18 | -78,33 | 36,24 | -44,19 | -37,24 | -0,93 | -105,86 | -556,43 | -43,17 | 132,89 | 27,66 | -20,98 | -11,02 | |
| % af pengestrømmen | -118,06 | 3.055,13 | 48.015,88 | -3.415,84 | 737,26 | 805,75 | 2.568,59 | -529,37 | -177,48 | -214,03 | -200,74 | 110,78 | 135,70 | 7,39 | -15,64 | 16,12 | -128,83 | 74,99 | 129,06 | -122,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18.153 | 26.252 | 30.890 | 18.473 | 31.903 | 24.056 | 18.338 | 26.393 | 8.956 | 7.302 | 6.569 | 3.806 | 3.309 | 4.925 | 4.347 | -3.333 | -3.502 | 776 | 647 | 4.212 |
| Ændring (%) | 44,62 | 17,67 | -40,20 | 72,70 | -24,60 | -23,77 | 43,93 | -66,07 | -18,47 | -10,04 | -42,06 | -13,06 | 48,86 | -11,75 | -176,69 | 5,06 | -122,16 | -16,59 | 550,80 | |
| % af pengestrømmen | 407,06 | -4.401,69 | -54.046,09 | 3.351,93 | -617,20 | -658,47 | -1.973,40 | 617,31 | 324,13 | 233,91 | 353,68 | -180,16 | -193,65 | 267,72 | 109,60 | 152,46 | -549,73 | -55,54 | -100,90 | 699,66 |
| Cash Flow | 4.460 | -596 | -57 | 551 | -5.169 | -3.653 | -929 | 4.276 | 2.763 | 3.122 | 1.857 | -2.112 | -1.708 | 1.840 | 3.966 | -2.186 | 637 | -1.397 | -641 | 602 |
| Ændring (%) | -113,37 | -90,42 | -1.064,27 | -1.037,89 | -29,32 | -74,56 | -560,10 | -35,38 | 12,98 | -40,50 | -213,73 | -19,12 | -207,68 | 115,58 | -155,13 | -129,14 | -319,32 | -54,08 | -193,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
