Pengestrømsopgørelse (TTM)
Woory Industrial Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24.760 | 13.502 | 16.004 | -649 | -3.050 | -4.053 | -3.414 | 1.539 | -5.137 | 6.257 | -6.785 | 4.059 | 31.403 | 30.165 | 41.199 | 47.823 | 34.214 | 34.976 | 32.583 |
| Ændring (%) | -45,47 | 18,53 | -104,06 | 369,68 | 32,92 | -15,77 | -145,08 | -433,77 | -221,82 | -208,43 | -159,82 | 673,69 | -3,94 | 36,58 | 16,08 | -28,46 | 2,23 | -6,84 | |
| % af pengestrømmen | 387,18 | -255,80 | 198,88 | 3,63 | 20,52 | 124,69 | 26,39 | -46,67 | 158,60 | 3.534,29 | 515,79 | 179,11 | 456,42 | 2.381,07 | 405,28 | 1.088,36 | -1.398,11 | -12.238,85 | 925,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 27.599 | 28.661 | -10.272 | 11.272 | -15.099 | -10.021 | 8.478 | 20.963 | 4.182 | -191 | -33.928 | -31.577 | -23.096 | -39.572 | -26.475 | -58.504 | -68.526 | -57.407 | -32.039 |
| Ændring (%) | 3,85 | -135,84 | -209,74 | -233,96 | -33,63 | -184,61 | 147,25 | -80,05 | -104,56 | 17.698,05 | -6,93 | -26,86 | 71,34 | -33,10 | 120,98 | 17,13 | -16,23 | -44,19 | |
| % af pengestrømmen | 431,56 | -542,99 | -127,64 | -63,10 | 101,61 | 308,27 | -65,53 | -635,66 | -129,12 | -107,67 | 2.579,33 | -1.393,48 | -335,68 | -3.123,55 | -260,44 | -1.331,43 | 2.800,27 | 20.087,90 | -909,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -45.533 | -47.211 | 2.105 | -28.581 | 3.177 | 10.851 | -17.976 | -25.775 | -2.243 | -5.847 | 39.403 | 29.778 | -1.425 | 10.699 | -4.634 | 14.993 | 31.795 | 22.049 | 3.016 |
| Ændring (%) | 3,69 | -104,46 | -1.457,51 | -111,12 | 241,51 | -265,67 | 43,38 | -91,30 | 160,73 | -773,87 | -24,43 | -104,79 | -850,87 | -143,31 | -423,53 | 112,07 | -30,65 | -86,32 | |
| % af pengestrømmen | -712,00 | 894,41 | 26,16 | 160,01 | -21,38 | -333,80 | 138,95 | 781,60 | 69,24 | -3.302,68 | -2.995,49 | 1.314,08 | -20,71 | 844,55 | -45,59 | 341,20 | -1.299,29 | -7.715,39 | 85,64 |
| Cash Flow | 6.395 | -5.278 | 8.047 | -17.862 | -14.860 | -3.251 | -12.938 | -3.298 | -3.239 | 177 | -1.315 | 2.266 | 6.880 | 1.267 | 10.166 | 4.394 | -2.447 | -286 | 3.522 |
| Ændring (%) | -182,54 | -252,45 | -321,97 | -16,81 | -78,12 | 297,98 | -74,51 | -1,79 | -105,47 | -842,97 | -272,27 | 203,62 | -81,59 | 702,41 | -56,78 | -155,69 | -88,32 | -1.332,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
