Pengestrømsopgørelse (TTM)
SolDefense Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.113 | 2.692 | 5.684 | 1.175 |
| Ændring (%) | -34,55 | 111,17 | -79,34 | |
| % af pengestrømmen | 86,73 | 19,58 | 32,85 | 12,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.528 | 8.897 | 13.280 | 6.607 |
| Ændring (%) | -682,39 | 49,27 | -50,25 | |
| % af pengestrømmen | -32,21 | 64,71 | 76,74 | 68,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.157 | 2.160 | 2.042 | 1.928 |
| Ændring (%) | 0,15 | -5,48 | -5,56 | |
| % af pengestrømmen | 45,48 | 15,71 | 11,80 | 19,86 |
| Cash Flow | 4.742 | 13.749 | 17.304 | 9.708 |
| Ændring (%) | 189,93 | 25,86 | -43,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
