Pengestrømsopgørelse (TTM)
GOLFZON Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 105.562 | 126.122 | 136.071 | 145.073 | 148.953 | 138.730 | 133.495 | 117.256 | 85.852 | 61.914 | 11.528 | 3.868 | 22.209 | 34.960 | 77.694 | 92.663 | 91.097 | 96.356 | 95.437 |
| Ændring (%) | 19,48 | 7,89 | 6,62 | 2,67 | -6,86 | -3,77 | -12,16 | -26,78 | -27,88 | -81,38 | -66,45 | 474,16 | 57,41 | 122,24 | 19,27 | -1,69 | 5,77 | -0,95 | |
| % af pengestrømmen | -4.940,40 | 476,01 | 310,72 | 485,54 | 366,94 | 1.971,64 | 686,36 | 503,94 | 413,96 | 227,17 | 80,92 | 19,07 | 212,21 | 224,67 | 250,65 | 213,05 | -762,60 | -658,37 | -219,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -77.645 | -69.469 | -63.709 | -86.038 | -71.373 | -79.951 | -59.856 | -44.171 | -7.050 | 8.741 | 45.538 | 63.801 | 33.227 | 36.853 | -3.572 | 606 | -51.895 | -74.825 | -93.329 |
| Ændring (%) | -10,53 | -8,29 | 35,05 | -17,04 | 12,02 | -25,13 | -26,21 | -84,04 | -223,98 | 420,98 | 40,11 | -47,92 | 10,91 | -109,69 | -116,97 | -8.657,62 | 44,19 | 24,73 | |
| % af pengestrømmen | 3.633,87 | -262,19 | -145,48 | -287,96 | -175,83 | -1.136,27 | -307,75 | -189,84 | -34,00 | 32,07 | 319,66 | 314,61 | 317,48 | 236,83 | -11,53 | 1,39 | 434,43 | 511,26 | 214,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -28.424 | -29.167 | -29.648 | -30.512 | -39.475 | -56.158 | -53.335 | -50.566 | -56.879 | -40.595 | -43.562 | -47.142 | -46.780 | -55.547 | -48.605 | -54.410 | -50.324 | -39.442 | -45.082 |
| Ændring (%) | 2,61 | 1,65 | 2,91 | 29,38 | 42,26 | -5,03 | -5,19 | 12,48 | -28,63 | 7,31 | 8,22 | -0,77 | 18,74 | -12,50 | 11,94 | -7,51 | -21,62 | 14,30 | |
| % af pengestrømmen | 1.330,27 | -110,08 | -67,70 | -102,12 | -97,25 | -798,12 | -274,22 | -217,32 | -274,26 | -148,95 | -305,79 | -232,46 | -446,97 | -356,97 | -156,80 | -125,10 | 421,28 | 269,49 | 103,48 |
| Cash Flow | -2.137 | 26.496 | 43.792 | 29.879 | 40.593 | 7.036 | 19.450 | 23.268 | 20.739 | 27.254 | 14.246 | 20.280 | 10.466 | 15.560 | 30.998 | 43.493 | -11.946 | -14.636 | -43.566 |
| Ændring (%) | -1.340,03 | 65,28 | -31,77 | 35,86 | -82,67 | 176,42 | 19,63 | -10,87 | 31,41 | -47,73 | 42,36 | -48,39 | 48,68 | 99,21 | 40,31 | -127,47 | 22,52 | 197,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
