Pengestrømsopgørelse (TTM)
DRTECH Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.079 | 2.261 | -1.010 | -231 | -1.362 | -854 | 5.038 | 7.565 | 3.795 | 2.282 | -7.937 | -13.579 | -10.228 | -13.976 | -16.025 | -16.859 | -22.679 | -21.631 | -20.132 |
| Ændring (%) | 8,77 | -144,64 | -77,09 | 488,90 | -37,29 | -689,96 | 50,17 | -49,84 | -39,88 | -447,86 | 71,10 | -24,68 | 36,64 | 14,67 | 5,20 | 34,52 | -4,62 | -6,93 | |
| % af pengestrømmen | 79,96 | -93,12 | 20,46 | 107,18 | -20,64 | -51,27 | 159,17 | 125,71 | -56,53 | 57,01 | 462,45 | 3.604,71 | -190,81 | -320,65 | -632,73 | -117,35 | -583,32 | 2.375,61 | -311,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.457 | 2.930 | -643 | 1.397 | -2.951 | -7.315 | -11.901 | -11.771 | -10.887 | -18.471 | -15.479 | -11.732 | -22.036 | -7.707 | -5.698 | -8.512 | 2.287 | -382 | -4.603 |
| Ændring (%) | -125,57 | -121,94 | -317,32 | -311,20 | 147,89 | 62,69 | -1,09 | -7,51 | 69,66 | -16,20 | -24,21 | 87,83 | -65,02 | -26,07 | 49,39 | -126,87 | -116,68 | 1.106,34 | |
| % af pengestrømmen | -440,67 | -120,65 | 13,03 | -647,64 | -44,74 | -439,20 | -376,00 | -195,59 | 162,18 | -461,51 | 901,93 | 3.114,35 | -411,10 | -176,84 | -224,98 | -59,25 | 58,83 | 41,90 | -71,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.853 | -6.803 | -3.369 | -1.490 | 10.738 | 9.524 | 10.098 | 10.230 | 862 | 20.754 | 21.857 | 25.075 | 37.373 | 24.313 | 23.753 | 39.375 | 24.354 | 22.351 | 31.352 |
| Ændring (%) | -152,93 | -50,47 | -55,76 | -820,50 | -11,31 | 6,02 | 1,30 | -91,57 | 2.307,20 | 5,32 | 14,72 | 49,04 | -34,94 | -2,30 | 65,77 | -38,15 | -8,23 | 40,27 | |
| % af pengestrømmen | 494,35 | 280,14 | 68,30 | 690,85 | 162,80 | 571,87 | 319,05 | 169,98 | -12,84 | 518,55 | -1.273,58 | -6.656,27 | 697,22 | 557,84 | 937,85 | 274,08 | 626,42 | -2.454,65 | 484,40 |
| Cash Flow | 2.600 | -2.428 | -4.933 | -216 | 6.596 | 1.665 | 3.165 | 6.018 | -6.713 | 4.002 | -1.716 | -377 | 5.360 | 4.358 | 2.533 | 14.366 | 3.888 | -911 | 6.472 |
| Ændring (%) | -193,40 | 103,13 | -95,63 | -3.157,59 | -74,75 | 90,04 | 90,14 | -211,55 | -159,62 | -142,88 | -78,05 | -1.522,91 | -18,69 | -41,89 | 467,22 | -72,94 | -123,42 | -810,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
