Pengestrømsopgørelse (TTM)
RollingStone Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12.761 | -11.758 | -8.600 | -8.536 | -12.463 | -11.648 | -14.006 | -17.892 | -12.952 | -11.779 | -11.359 | -15.368 | -14.870 | -15.312 | -10.696 | -7.838 | -6.650 | -11.809 |
| Ændring (%) | -7,86 | -26,86 | -0,74 | 46,01 | -6,54 | 20,25 | 27,75 | -27,61 | -9,06 | -3,57 | 35,30 | -3,24 | 2,97 | -30,15 | -26,72 | -15,15 | 77,57 | |
| % af pengestrømmen | -78,48 | -117,37 | -290,94 | -320,94 | 89,73 | 107,23 | 77,24 | 91,98 | -570,55 | -685,54 | -309,04 | -329,78 | 785,71 | 1.427,51 | -247,64 | 80,11 | 121,61 | -151,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.130 | -8.449 | -12.595 | -12.209 | -25.038 | -21.863 | -12.528 | -7.395 | 10.487 | 4.872 | -8.565 | 411 | -7.444 | -3.917 | 6.107 | -17.100 | -14.854 | -14.104 |
| Ændring (%) | 3,92 | 49,08 | -3,07 | 105,07 | -12,68 | -42,70 | -40,97 | -241,80 | -53,54 | -275,80 | -104,79 | -1.912,76 | -47,38 | -255,89 | -380,04 | -13,14 | -5,05 | |
| % af pengestrømmen | -50,00 | -84,34 | -426,11 | -459,04 | 180,27 | 201,27 | 69,09 | 38,02 | 461,97 | 283,54 | -233,01 | 8,81 | 393,36 | 365,20 | 141,38 | 174,78 | 271,63 | -180,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 37.101 | 29.724 | 23.733 | 23.186 | 23.297 | 22.683 | 8.327 | 5.680 | 4.700 | 8.643 | 23.587 | 19.589 | 20.300 | 18.158 | 8.894 | 15.198 | 16.144 | 33.780 |
| Ændring (%) | -19,88 | -20,16 | -2,31 | 0,48 | -2,64 | -63,29 | -31,78 | -17,27 | 83,90 | 172,91 | -16,95 | 3,63 | -10,55 | -51,02 | 70,88 | 6,22 | 109,25 | |
| % af pengestrømmen | 228,18 | 296,70 | 802,90 | 871,74 | -167,73 | -208,81 | -45,92 | -29,20 | 207,03 | 503,02 | 641,74 | 420,36 | -1.072,62 | -1.692,85 | 205,91 | -155,33 | -295,21 | 432,85 |
| Cash Flow | 16.259 | 10.018 | 2.956 | 2.660 | -13.889 | -10.863 | -18.133 | -19.452 | 2.270 | 1.718 | 3.676 | 4.660 | -1.893 | -1.073 | 4.319 | -9.784 | -5.468 | 7.804 |
| Ændring (%) | -38,39 | -70,49 | -10,02 | -622,21 | -21,79 | 66,93 | 7,28 | -111,67 | -24,31 | 113,92 | 26,79 | -140,61 | -43,32 | -502,67 | -326,52 | -44,11 | -242,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
