Pengestrømsopgørelse (TTM)
PharmaResearch Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 45.944 | 58.386 | 65.297 | 62.868 | 65.573 | 65.744 | 59.404 | 61.734 | 57.280 | 53.239 | 64.945 | 85.849 | 104.279 | 122.269 | 138.122 | 138.914 | 147.767 | 161.094 | 183.162 |
| Ændring (%) | 27,08 | 11,84 | -3,72 | 4,30 | 0,26 | -9,64 | 3,92 | -7,22 | -7,05 | 21,99 | 32,19 | 21,47 | 17,25 | 12,97 | 0,57 | 6,37 | 9,02 | 13,70 | |
| % af pengestrømmen | -234,26 | 604,45 | 436,49 | -3.921,90 | 558,74 | 31.422,82 | 190,05 | 155,72 | 171,34 | 111,40 | -1.142,07 | 207,65 | 386,58 | 240,57 | 140,79 | 551,04 | 362,93 | 443,60 | 1.775,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -73.919 | -42.003 | -93.755 | -106.784 | -95.080 | -99.930 | -11.908 | -6.551 | -6.433 | 5.063 | -44.668 | -29.743 | -59.892 | -53.738 | -225.538 | -287.528 | -276.213 | -295.509 | -155.918 |
| Ændring (%) | -43,18 | 123,21 | 13,90 | -10,96 | 5,10 | -88,08 | -44,98 | -1,81 | -178,71 | -982,24 | -33,41 | 101,37 | -10,27 | 319,70 | 27,49 | -3,94 | 6,99 | -47,24 | |
| % af pengestrømmen | 376,91 | -434,84 | -626,73 | 6.661,55 | -810,16 | -47.762,73 | -38,10 | -16,53 | -19,24 | 10,59 | 785,49 | -71,94 | -222,03 | -105,73 | -229,90 | -1.140,57 | -678,41 | -813,73 | -1.511,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.657 | -6.550 | 42.965 | 41.955 | 40.783 | 30.523 | -9.301 | -8.604 | -10.431 | -277 | -25.969 | -14.927 | -17.704 | -17.739 | 182.643 | 171.078 | 169.722 | 169.568 | -15.273 |
| Ændring (%) | -175,66 | -755,99 | -2,35 | -2,79 | -25,16 | -130,47 | -7,49 | 21,23 | -97,35 | 9.277,07 | -42,52 | 18,61 | 0,19 | -1.129,63 | -6,33 | -0,79 | -0,09 | -109,01 | |
| % af pengestrømmen | -44,14 | -67,81 | 287,21 | -2.617,28 | 347,51 | 14.588,70 | -29,76 | -21,70 | -31,20 | -0,58 | 456,66 | -36,11 | -65,63 | -34,90 | 186,17 | 678,63 | 416,85 | 466,93 | -148,06 |
| Cash Flow | -19.612 | 9.659 | 14.959 | -1.603 | 11.736 | 209 | 31.257 | 39.645 | 33.431 | 47.791 | -5.687 | 41.342 | 26.975 | 50.825 | 98.103 | 25.209 | 40.715 | 36.315 | 10.315 |
| Ændring (%) | -149,25 | 54,87 | -110,72 | -832,13 | -98,22 | 14.839,61 | 26,83 | -15,67 | 42,95 | -111,90 | -827,01 | -34,75 | 88,42 | 93,02 | -74,30 | 61,51 | -10,81 | -71,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
