Pengestrømsopgørelse (TTM)
Raphas Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.472 | 1.632 | 862 | -2.157 | -3.480 | -5.614 | -3.634 | -4.269 | -3.308 | -1.362 | -1.808 | -84 | 497 | 2.990 | 4.884 | 5.065 | 5.670 | 4.007 | 1.433 |
| Ændring (%) | -53,00 | -47,17 | -350,21 | 61,34 | 61,32 | -35,27 | 17,49 | -22,52 | -58,83 | 32,76 | -95,36 | -692,52 | 501,25 | 63,35 | 3,70 | 11,96 | -29,33 | -64,25 | |
| % af pengestrømmen | 85,52 | 6,10 | 73,39 | 179,10 | 99,65 | 21,69 | -1.717,52 | -882,71 | -274,17 | -244,69 | -17,39 | -1,21 | 8,10 | 82,67 | -131,59 | 91,27 | 100,31 | 33,98 | 155,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -349 | -5.158 | -31.293 | -30.091 | -28.308 | -20.399 | 3.646 | 9.616 | -11.699 | -16.453 | 4.301 | 429 | 26.239 | 30.318 | 14.130 | 4.937 | 620 | 3.393 | -2.099 |
| Ændring (%) | 1.376,24 | 506,71 | -3,84 | -5,93 | -27,94 | -117,88 | 163,71 | -221,67 | 40,63 | -126,14 | -90,02 | 6.010,99 | 15,55 | -53,39 | -65,06 | -87,44 | 447,27 | -161,85 | |
| % af pengestrømmen | -8,61 | -19,28 | -2.664,43 | 2.498,75 | 810,66 | 78,82 | 1.723,40 | 1.988,10 | -969,72 | -2.956,49 | 41,37 | 6,20 | 427,35 | 838,30 | -380,70 | 88,97 | 10,97 | 28,77 | -227,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.144 | 30.383 | 31.653 | 31.109 | 28.565 | 279 | 569 | -4.727 | 16.460 | 18.785 | 9.170 | 7.963 | -19.459 | -28.741 | -23.269 | -5.373 | -1.424 | 3.349 | 1.500 |
| Ændring (%) | 2.555,82 | 4,18 | -1,72 | -8,18 | -99,02 | 103,98 | -930,44 | -448,20 | 14,12 | -51,18 | -13,17 | -344,37 | 47,70 | -19,04 | -76,91 | -73,50 | -335,17 | -55,22 | |
| % af pengestrømmen | 28,18 | 113,59 | 2.695,05 | -2.583,22 | -818,03 | -1,08 | 269,04 | -977,37 | 1.364,30 | 3.375,46 | 88,21 | 114,93 | -316,93 | -794,71 | 626,93 | -96,83 | -25,19 | 28,40 | 162,41 |
| Cash Flow | 4.059 | 26.747 | 1.174 | -1.204 | -3.492 | -25.880 | 212 | 484 | 1.206 | 557 | 10.396 | 6.929 | 6.140 | 3.617 | -3.712 | 5.549 | 5.652 | 11.792 | 923 |
| Ændring (%) | 558,89 | -95,61 | -202,54 | 189,97 | 641,13 | -100,82 | 128,60 | 149,45 | -53,87 | 1.768,08 | -33,35 | -11,39 | -41,10 | -202,62 | -249,51 | 1,86 | 108,61 | -92,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
